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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 130 078.00 | | 130 078.00 | 130 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 449.00 | 263 259.00 | 12 190.00 | 275 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 214.00 | 16 604.00 | 2 610.00 | 19 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 939.00 | 280 862.00 | 199 077.00 | 479 939.00 |
BT Marchandises | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 457 562.00 | | 457 562.00 | 457 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 546.00 | | 518 546.00 | 518 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 485.00 | 280 862.00 | 717 624.00 | 998 485.00 |
CU Autres participations | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 782.00 | 41 608.00 | | 48 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 196.00 | 32 174.00 | | 70 196.00 |
DL TOTAL (I) | 393 978.00 | 348 782.00 | | 393 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 677.00 | 42 707.00 | | 12 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 504.00 | 14 840.00 | | 106 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 529.00 | 72 620.00 | | 73 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 936.00 | 93 099.00 | | 130 936.00 |
EA Autres dettes | | 13 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 646.00 | 236 932.00 | | 323 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 624.00 | 585 714.00 | | 717 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 646.00 | 224 260.00 | | 323 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 923.00 | | 989.00 | 480 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 479 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 973.00 | 294 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 647.00 | | 989.00 | 295 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 739.00 | 20 096.00 | 1 973.00 | 262 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 740.00 | 20 096.00 | 1 973.00 | 261 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 529.00 | 73 529.00 | | 73 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
UX Autres créances clients | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VI Groupe et associés | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 646.00 | 323 646.00 | | 323 646.00 |