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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 772.00 | 136 854.00 | 44 918.00 | 181 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 135.00 | 59 811.00 | 58 323.00 | 118 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 568.00 | 197 114.00 | 143 454.00 | 340 568.00 |
BN En cours de production de biens | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BT Marchandises | 216 587.00 | 62 514.00 | 154 074.00 | 216 587.00 |
CF Disponibilités | 112 315.00 | | 112 315.00 | 112 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 345.00 | 62 514.00 | 474 832.00 | 537 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 914.00 | 259 627.00 | 618 286.00 | 877 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 409 278.00 | 414 753.00 | | 409 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 203.00 | -5 474.00 | | 23 203.00 |
DL TOTAL (I) | 465 482.00 | 442 278.00 | | 465 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 617.00 | 483.00 | | 23 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 88 527.00 | | 53 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 723.00 | 63 070.00 | | 58 723.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | 3 072.00 | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 804.00 | 163 069.00 | | 152 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 286.00 | 605 347.00 | | 618 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 480.00 | |
FM Production stockée | | | 3 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 114.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 609.00 | 149.00 | | 3 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 71 206.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | -71 057.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 8 446.00 | | 1 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 203.00 | -5 474.00 | | 23 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 575.00 | 23 891.00 | | 321 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 009.00 | 9 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 340 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 889.00 | 299 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 945.00 | 22 850.00 | | 280 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 661.00 | 1 041.00 | | 9 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 403.00 | 30 600.00 | 3 889.00 | 170 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 954.00 | 30 600.00 | 3 889.00 | 169 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 524.00 | 10 518.00 | 13 006.00 | 23 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 312.00 | 191 660.00 | 8 652.00 | 200 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 804.00 | 139 798.00 | 13 006.00 | 152 804.00 |