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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 479.00 | 156 796.00 | 33 682.00 | 190 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 863.00 | 83 887.00 | 94 976.00 | 178 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 062.00 | 241 133.00 | 168 929.00 | 410 062.00 |
BN En cours de production de biens | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
BT Marchandises | 174 521.00 | 50 243.00 | 124 278.00 | 174 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 545.00 | | 202 545.00 | 202 545.00 |
BZ Autres créances | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
CF Disponibilités | 300 693.00 | | 300 693.00 | 300 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 161.00 | 50 243.00 | 664 917.00 | 715 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 223.00 | 291 376.00 | 833 847.00 | 1 125 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 228.00 | | | 473 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
DL TOTAL (I) | 549 231.00 | | | 549 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 831.00 | | | 101 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
EA Autres dettes | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 616.00 | | | 284 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 847.00 | | | 833 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 579.00 | | | 259 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 892.00 | | | 385 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 201.00 | | | 345 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 113.00 | 38 335.00 | 18 314.00 | 221 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 664.00 | 38 335.00 | 18 314.00 | 220 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 202 545.00 | 202 545.00 | | 202 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 204.00 | 22 168.00 | 25 036.00 | 47 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VP Divers | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 765.00 | 229 113.00 | 8 652.00 | 237 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 616.00 | 259 580.00 | 25 036.00 | 284 616.00 |