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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 756.00 | 168 594.00 | 28 162.00 | 196 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 863.00 | 95 580.00 | 136 283.00 | 231 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 368.00 | 264 623.00 | 204 745.00 | 469 368.00 |
BN En cours de production de biens | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BT Marchandises | 259 602.00 | 49 643.00 | 209 958.00 | 259 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 528.00 | | 179 528.00 | 179 528.00 |
BZ Autres créances | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CF Disponibilités | 197 674.00 | | 197 674.00 | 197 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 302.00 | 49 643.00 | 615 658.00 | 665 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 670.00 | 314 266.00 | 820 404.00 | 1 134 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 231.00 | 473 229.00 | | 476 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 395.00 | 43 003.00 | | 40 395.00 |
DL TOTAL (I) | 549 626.00 | 549 232.00 | | 549 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 699.00 | 47 440.00 | | 51 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 377.00 | 101 832.00 | | 92 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 259.00 | 87 690.00 | | 72 259.00 |
EA Autres dettes | 34 943.00 | 47 654.00 | | 34 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 778.00 | 284 616.00 | | 270 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 404.00 | 833 847.00 | | 820 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 063.00 | | 85 835.00 | 410 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 530.00 | 469 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 530.00 | 428 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 343.00 | | 85 806.00 | 369 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 751.00 | | 29.00 | 9 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 133.00 | 47 720.00 | 24 231.00 | 241 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 684.00 | 47 720.00 | 24 231.00 | 240 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 179 528.00 | 179 528.00 | | 179 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 609.00 | 28 381.00 | 23 228.00 | 51 609.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VP Divers | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 609.00 | 196 958.00 | 8 652.00 | 205 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 778.00 | 247 550.00 | 23 228.00 | 270 778.00 |