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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 193.00 | 178 908.00 | 35 284.00 | 214 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 958.00 | 116 765.00 | 114 193.00 | 230 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 925.00 | 296 122.00 | 189 802.00 | 485 925.00 |
BN En cours de production de biens | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BT Marchandises | 208 594.00 | 51 443.00 | 157 151.00 | 208 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 695.00 | | 135 695.00 | 135 695.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 240 505.00 | | 240 505.00 | 240 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 604 190.00 | 51 443.00 | 552 747.00 | 604 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 116.00 | 347 566.00 | 742 550.00 | 1 090 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 625.00 | 476 231.00 | | 476 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 882.00 | 40 395.00 | | 23 882.00 |
DL TOTAL (I) | 533 508.00 | 549 626.00 | | 533 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 228.00 | 51 699.00 | | 23 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 19 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 372.00 | 92 377.00 | | 95 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 776.00 | 72 259.00 | | 68 776.00 |
EA Autres dettes | 19 164.00 | 34 943.00 | | 19 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 041.00 | 270 778.00 | | 209 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 550.00 | 820 404.00 | | 742 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 364.00 | | | 194 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 368.00 | | 54 131.00 | 469 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 573.00 | 485 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 573.00 | 445 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 619.00 | | 54 106.00 | 428 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 780.00 | | 25.00 | 9 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 623.00 | 46 507.00 | 15 008.00 | 264 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 174.00 | 46 507.00 | 15 008.00 | 264 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 373.00 | 95 373.00 | | 95 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 135 695.00 | 135 695.00 | | 135 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 228.00 | 8 551.00 | 14 678.00 | 23 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 474.00 | 146 822.00 | 8 652.00 | 155 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 042.00 | 194 364.00 | 14 678.00 | 209 042.00 |