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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 193.00 | 189 606.00 | 25 586.00 | 215 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 895.00 | 146 934.00 | 82 961.00 | 229 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 887.00 | 336 989.00 | 148 897.00 | 485 887.00 |
BN En cours de production de biens | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BT Marchandises | 320 496.00 | 54 443.00 | 266 053.00 | 320 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 204.00 | | 204 204.00 | 204 204.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 265 289.00 | | 265 289.00 | 265 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 500.00 | 54 443.00 | 753 056.00 | 807 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 387.00 | 391 433.00 | 901 954.00 | 1 293 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 479 008.00 | | | 479 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
DL TOTAL (I) | 559 735.00 | | | 559 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 677.00 | | | 164 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 299.00 | | | 87 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
EA Autres dettes | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 218.00 | | | 342 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 954.00 | | | 901 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 186.00 | | | 182 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 926.00 | | 21 024.00 | 485 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 063.00 | 485 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 063.00 | 445 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 152.00 | | 20 999.00 | 445 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | 25.00 | 9 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 123.00 | 43 090.00 | 2 223.00 | 296 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 674.00 | 43 090.00 | 2 223.00 | 295 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 204 204.00 | 204 204.00 | | 204 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 678.00 | 8 645.00 | 156 033.00 | 164 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 702.00 | 211 051.00 | 8 652.00 | 219 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 219.00 | 182 186.00 | 156 033.00 | 338 219.00 |