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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AH Fonds commercial | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 322.00 | 193 023.00 | 21 299.00 | 214 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 200.00 | 174 873.00 | 55 326.00 | 230 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 847.00 | 368 345.00 | 116 501.00 | 484 847.00 |
BT Marchandises | 443 228.00 | 58 443.00 | 384 785.00 | 443 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 729.00 | 2 411.00 | 248 318.00 | 250 729.00 |
BZ Autres créances | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CF Disponibilités | 163 040.00 | | 163 040.00 | 163 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 653.00 | 60 854.00 | 801 799.00 | 862 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 500.00 | 429 200.00 | 918 300.00 | 1 347 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 486 735.00 | | | 486 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
DL TOTAL (I) | 583 530.00 | | | 583 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 269.00 | | | 151 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
EA Autres dettes | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 770.00 | | | 334 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 300.00 | | | 918 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 225.00 | | | 219 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 887.00 | | 6 739.00 | 485 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 779.00 | 484 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 279.00 | 444 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 089.00 | | 6 713.00 | 445 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 830.00 | | 26.00 | 9 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 990.00 | 38 523.00 | 7 167.00 | 336 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 541.00 | 38 523.00 | 7 167.00 | 336 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 443.00 | 58 443.00 | 54 443.00 | 54 443.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 411.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 443.00 | 60 854.00 | 54 443.00 | 54 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 443.00 | 60 854.00 | 54 443.00 | 54 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 854.00 | 54 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
UX Autres créances clients | 250 729.00 | 250 729.00 | | 250 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 269.00 | 35 724.00 | 115 545.00 | 151 269.00 |
VI Groupe et associés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 282.00 | 254 104.00 | 8 178.00 | 262 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 771.00 | 219 226.00 | 115 545.00 | 334 771.00 |