| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 279.00 | 185 124.00 | 1 155.00 | 186 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 473.00 | 37 110.00 | 11 363.00 | 48 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 466.00 | 222 234.00 | 14 232.00 | 236 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 271.00 | | 49 271.00 | 49 271.00 |
BZ Autres créances | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CF Disponibilités | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 510.00 | | 74 510.00 | 74 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 976.00 | 222 234.00 | 88 742.00 | 310 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 398.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 486.00 | 6 596.00 | | 10 486.00 |
DL TOTAL (I) | 25 864.00 | 15 379.00 | | 25 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 079.00 | 15 177.00 | | 7 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 521.00 | 13 396.00 | | 4 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 13 718.00 | | 17 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 765.00 | 22 233.00 | | 33 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 878.00 | 64 525.00 | | 62 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 742.00 | 79 904.00 | | 88 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 878.00 | 64 525.00 | | 62 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 079.00 | 7 747.00 | | 7 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 141.00 | | 421 141.00 | 421 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 141.00 | | 421 141.00 | 421 141.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 220.00 | 1 515.00 | | 7 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 545.00 | 4 450.00 | | 6 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 022.00 | 345 379.00 | | 430 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 536.00 | 338 783.00 | | 419 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 486.00 | 6 596.00 | | 10 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 731.00 | | | 241 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 979.00 | 234 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 979.00 | 234 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 731.00 | | | 241 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 341.00 | 5 517.00 | 5 624.00 | 222 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 341.00 | 5 517.00 | 5 624.00 | 222 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UX Autres créances clients | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VI Groupe et associés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
VW T.V.A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 878.00 | 62 878.00 | | 62 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 2 569.00 | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 366.00 | 4 170.00 | | 3 366.00 |
ST Autres comptes | 70 854.00 | 47 741.00 | | 70 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 658.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 663.00 | 3 227.00 | | 3 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 243.00 | 50 800.00 | | 47 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 323.00 | 27 489.00 | | 39 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 446.00 | 51 911.00 | | 75 446.00 |