| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 883.00 | 183 771.00 | 3 112.00 | 186 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 871.00 | 45 896.00 | 5 976.00 | 51 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 755.00 | 229 667.00 | 9 088.00 | 238 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BZ Autres créances | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
CF Disponibilités | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 464.00 | 229 667.00 | 78 797.00 | 308 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 600.00 | 16 900.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 580.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | 9 202.00 | | 4 552.00 |
DL TOTAL (I) | 39 618.00 | 35 066.00 | | 39 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 879.00 | 27 990.00 | | 27 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 301.00 | 28 859.00 | | 11 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 179.00 | 57 182.00 | | 39 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 797.00 | 92 248.00 | | 78 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 179.00 | 57 182.00 | | 39 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 808.00 | | 483 808.00 | 483 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 808.00 | | 483 808.00 | 483 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | 1 170.00 | | 1 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 789.00 | 6 971.00 | | 7 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 922.00 | 454 367.00 | | 484 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 371.00 | 445 165.00 | | 480 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552.00 | 9 202.00 | | 4 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 263.00 | | 6 492.00 | 232 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 263.00 | | 6 492.00 | 232 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 295.00 | 5 372.00 | | 224 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 295.00 | 5 372.00 | | 224 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 179.00 | 39 179.00 | | 39 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | 3 247.00 | | 3 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 216.00 | 4 284.00 | | 4 216.00 |
ST Autres comptes | 79 730.00 | 78 089.00 | | 79 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 636.00 | 9 264.00 | | 16 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 833.00 | 20 538.00 | | 13 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 771.00 | 765.00 | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 770.00 | 4 012.00 | | 5 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 001.00 | 63 541.00 | | 62 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 643.00 | 43 987.00 | | 50 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 581.00 | 91 637.00 | | 100 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |