| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 978.00 | 185 889.00 | 7 089.00 | 192 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 439.00 | 58 019.00 | 33 420.00 | 91 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 417.00 | 243 908.00 | 40 509.00 | 284 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CF Disponibilités | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 485.00 | 243 908.00 | 130 577.00 | 374 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 200.00 | 31 200.00 | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 143.00 | 33.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 858.00 | 15 110.00 | | 16 858.00 |
DL TOTAL (I) | 31 586.00 | 54 728.00 | | 31 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 544.00 | 33 389.00 | | 25 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 692.00 | 16 898.00 | | 31 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 017.00 | 19 202.00 | | 21 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 991.00 | 69 488.00 | | 98 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 577.00 | 124 216.00 | | 130 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 468.00 | 52 057.00 | | 89 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 297.00 | | 506 297.00 | 506 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 297.00 | | 506 297.00 | 506 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 760.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214.00 | 3 536.00 | | 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 691.00 | 8 663.00 | | 10 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 1 035.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 1 035.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -1 035.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 547.00 | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 951.00 | 591 380.00 | | 511 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 093.00 | 576 270.00 | | 495 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 858.00 | 15 110.00 | | 16 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 470.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 322.00 | | 6 095.00 | 278 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 322.00 | | 6 095.00 | 278 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 148.00 | 12 760.00 | | 231 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 148.00 | 12 760.00 | | 231 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
UX Autres créances clients | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 544.00 | 16 021.00 | 9 523.00 | 25 544.00 |
VI Groupe et associés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 991.00 | 89 468.00 | 9 523.00 | 98 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 549.00 | 3 997.00 | | 5 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | 4 836.00 | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 66 150.00 | 98 508.00 | | 66 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 626.00 | 18 044.00 | | 17 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | 1 827.00 | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 454.00 | 5 823.00 | | 8 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 454.00 | 77 915.00 | | 79 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 386.00 | 52 919.00 | | 44 386.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 468.00 | 121 388.00 | | 90 468.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |