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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 283.00 | 183 269.00 | 1 014.00 | 184 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 980.00 | 41 026.00 | 6 954.00 | 47 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 263.00 | 224 295.00 | 7 968.00 | 232 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 257.00 | | 39 257.00 | 39 257.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CF Disponibilités | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 279.00 | | 84 279.00 | 84 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 542.00 | 224 295.00 | 92 248.00 | 316 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 900.00 | 6 900.00 | | 16 900.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 94.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | 10 486.00 | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 35 066.00 | 25 864.00 | | 35 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 4 521.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | 17 512.00 | | 27 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 859.00 | 33 765.00 | | 28 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 182.00 | 62 878.00 | | 57 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 248.00 | 88 742.00 | | 92 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 182.00 | 62 878.00 | | 57 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 079.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 197.00 | | 453 197.00 | 453 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 197.00 | | 453 197.00 | 453 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | 7 220.00 | | 1 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 971.00 | 6 545.00 | | 6 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 045.00 | 1 356.00 | | 1 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 1 401.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | 261.00 | | -1 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 367.00 | 430 022.00 | | 454 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 165.00 | 419 536.00 | | 445 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | 10 486.00 | | 9 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 705.00 | 3 368.00 | | 6 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 466.00 | | 1 144.00 | 236 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 713.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 232 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 232 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 752.00 | | 1 144.00 | 234 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 234.00 | 4 649.00 | 2 588.00 | 222 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 234.00 | 4 649.00 | 2 588.00 | 222 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
UX Autres créances clients | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 182.00 | 57 182.00 | | 57 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 2 994.00 | | 3 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 284.00 | 3 366.00 | | 4 284.00 |
ST Autres comptes | 78 089.00 | 70 854.00 | | 78 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 264.00 | 1 226.00 | | 9 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 669.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 012.00 | 3 663.00 | | 4 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 541.00 | 47 243.00 | | 63 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 987.00 | 39 323.00 | | 43 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 637.00 | 75 446.00 | | 91 637.00 |