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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 684.00 | 107 942.00 | 16 741.00 | 124 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 254.00 | 62 775.00 | 23 480.00 | 86 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 938.00 | 170 717.00 | 40 221.00 | 210 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
BZ Autres créances | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CF Disponibilités | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 150.00 | | 126 150.00 | 126 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 088.00 | 170 717.00 | 166 371.00 | 337 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 608.00 | 7 622.00 | | 7 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 6 200.00 | | |
DH Report à nouveau | 201.00 | 143.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 403.00 | 16 858.00 | | 32 403.00 |
DL TOTAL (I) | 40 974.00 | 31 586.00 | | 40 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 524.00 | 25 544.00 | | 9 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 831.00 | 20 738.00 | | 56 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 31 692.00 | | 31 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 971.00 | 21 017.00 | | 27 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 397.00 | 98 991.00 | | 125 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 371.00 | 130 577.00 | | 166 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 397.00 | 89 468.00 | | 125 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 962.00 | | 651 962.00 | 651 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 962.00 | | 651 962.00 | 651 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 993.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 427.00 | 214.00 | | 5 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 645.00 | 10 691.00 | | 11 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 333.00 | 3 940.00 | | 19 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 333.00 | 820.00 | | 19 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 2 710.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 722.00 | 511 951.00 | | 676 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 320.00 | 495 093.00 | | 644 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 403.00 | 16 858.00 | | 32 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 417.00 | | 11 705.00 | 284 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 185.00 | 210 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 185.00 | 210 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 417.00 | | 11 705.00 | 284 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 908.00 | 11 993.00 | 85 185.00 | 243 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 908.00 | 11 993.00 | 85 185.00 | 243 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VI Groupe et associés | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VW T.V.A. | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 397.00 | 125 397.00 | | 125 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 717.00 | 5 549.00 | | 6 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 827.00 | 6 692.00 | | 7 827.00 |
ST Autres comptes | 101 326.00 | 66 150.00 | | 101 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 334.00 | 17 626.00 | | 22 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 333.00 | 2 905.00 | | 3 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 050.00 | 8 454.00 | | 10 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 149.00 | 79 454.00 | | 85 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 374.00 | 44 386.00 | | 60 374.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 487.00 | 90 468.00 | | 131 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |