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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 883.00 | 184 577.00 | 2 306.00 | 186 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 439.00 | 46 571.00 | 44 867.00 | 91 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 322.00 | 231 148.00 | 47 173.00 | 278 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
BZ Autres créances | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CF Disponibilités | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 043.00 | | 77 043.00 | 77 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 364.00 | 231 148.00 | 124 216.00 | 355 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 200.00 | 26 600.00 | | 31 200.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 81.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 110.00 | 4 552.00 | | 15 110.00 |
DL TOTAL (I) | 54 728.00 | 39 618.00 | | 54 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 898.00 | 27 879.00 | | 16 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 202.00 | 11 301.00 | | 19 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 488.00 | 39 179.00 | | 69 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 216.00 | 78 797.00 | | 124 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 057.00 | 39 179.00 | | 52 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 844.00 | | 587 844.00 | 587 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 844.00 | | 587 844.00 | 587 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 536.00 | 1 114.00 | | 3 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 663.00 | 7 789.00 | | 8 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | | | -1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 380.00 | 484 922.00 | | 591 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 270.00 | 480 371.00 | | 576 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 110.00 | 4 552.00 | | 15 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | 6 705.00 | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 755.00 | | 47 952.00 | 238 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 278 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 278 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 755.00 | | 47 952.00 | 238 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 667.00 | 9 867.00 | 8 385.00 | 229 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 667.00 | 9 867.00 | 8 385.00 | 229 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 389.00 | 15 958.00 | 17 431.00 | 33 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 488.00 | 52 057.00 | 17 431.00 | 69 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | 3 999.00 | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 836.00 | 4 216.00 | | 4 836.00 |
ST Autres comptes | 98 508.00 | 79 730.00 | | 98 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 044.00 | 16 636.00 | | 18 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 1 771.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 823.00 | 5 770.00 | | 5 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 915.00 | 62 001.00 | | 77 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 919.00 | 50 643.00 | | 52 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 388.00 | 100 581.00 | | 121 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |