| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 845.00 | 112 863.00 | 982.00 | 113 845.00 |
AN Terrains | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AP Constructions | 247 539.00 | 189 298.00 | 58 240.00 | 247 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 101 103.00 | 1 765 204.00 | 335 898.00 | 2 101 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 859.00 | 88 494.00 | 12 365.00 | 100 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 101.00 | 2 177 193.00 | 449 907.00 | 2 627 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 578.00 | | 291 578.00 | 291 578.00 |
BN En cours de production de biens | 94 316.00 | | 94 316.00 | 94 316.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 781.00 | 18 586.00 | 6 195.00 | 24 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 245.00 | 25 297.00 | 566 948.00 | 592 245.00 |
BZ Autres créances | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
CF Disponibilités | 157 570.00 | | 157 570.00 | 157 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 517.00 | 43 883.00 | 1 262 634.00 | 1 306 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 619.00 | 2 221 077.00 | 1 712 542.00 | 3 933 619.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 587.00 | 20 352.00 | 6 234.00 | 26 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 383 099.00 | 369 535.00 | | 383 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 595.00 | 153 564.00 | | 74 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 597.00 | 75 990.00 | | 55 597.00 |
DL TOTAL (I) | 843 292.00 | 929 090.00 | | 843 292.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 165.00 | 201 397.00 | | 175 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 616.00 | 58 270.00 | | 46 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 948.00 | 23 866.00 | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 004.00 | 290 515.00 | | 309 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 733.00 | 317 289.00 | | 247 733.00 |
EA Autres dettes | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 249.00 | 893 858.00 | | 799 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 542.00 | 1 892 948.00 | | 1 712 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 860.00 | 726 998.00 | | 638 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 887.00 | | 137 887.00 | 137 887.00 |
FD Production vendue biens | 3 502 505.00 | | 3 502 505.00 | 3 502 505.00 |
FG Production vendue services | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 643 870.00 | | 3 643 870.00 | 3 643 870.00 |
FM Production stockée | | | -5 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 409.00 | 26 993.00 | | 22 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 242.00 | 26 993.00 | | 31 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 715.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 5 642.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 6 358.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 763.00 | 20 635.00 | | 30 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 403.00 | -38 158.00 | | -44 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 595.00 | 153 564.00 | | 74 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |