| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 863.00 | 141 988.00 | 17 874.00 | 159 863.00 |
AN Terrains | 981.00 | 980.00 | | 981.00 |
AP Constructions | 886 007.00 | 338 340.00 | 547 666.00 | 886 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908 106.00 | 2 148 972.00 | 759 134.00 | 2 908 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 525.00 | 111 136.00 | 9 388.00 | 120 525.00 |
AX Avances et acomptes | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 171 667.00 | 2 775 835.00 | 1 395 832.00 | 4 171 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 567.00 | | 390 567.00 | 390 567.00 |
BN En cours de production de biens | 188 107.00 | | 188 107.00 | 188 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 841.00 | 6 855.00 | 8 986.00 | 15 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 859 874.00 | 21 984.00 | 837 889.00 | 859 874.00 |
BZ Autres créances | 34 003.00 | | 34 003.00 | 34 003.00 |
CF Disponibilités | 1 328 933.00 | | 1 328 933.00 | 1 328 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 105.00 | 28 839.00 | 2 799 265.00 | 2 828 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 773.00 | 2 804 674.00 | 4 195 098.00 | 6 999 773.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 457.00 | 34 417.00 | 14 040.00 | 48 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 640 521.00 | 567 086.00 | | 640 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 169.00 | 183 434.00 | | 326 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 982.00 | 230 470.00 | | 202 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 674.00 | 1 310 991.00 | | 1 499 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 467.00 | 1 195 576.00 | | 1 573 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 662.00 | 11 654.00 | | 75 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 975.00 | 16 498.00 | | 42 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 482.00 | 557 763.00 | | 528 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 757.00 | 343 800.00 | | 471 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 749.00 | | |
EA Autres dettes | 3 079.00 | 2 341.00 | | 3 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 424.00 | 2 135 383.00 | | 2 695 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 098.00 | 3 446 375.00 | | 4 195 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 542.00 | 1 142 739.00 | | 1 797 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 278 080.00 | | 278 080.00 | 278 080.00 |
FD Production vendue biens | 5 215 092.00 | | 5 215 092.00 | 5 215 092.00 |
FG Production vendue services | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 501 359.00 | | 5 501 359.00 | 5 501 359.00 |
FM Production stockée | | | -81 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 472 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 687.00 | 24 828.00 | | 27 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 687.00 | 25 922.00 | | 27 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 687.00 | 25 922.00 | | 27 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 541.00 | 58 638.00 | | 112 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 501 139.00 | 5 379 671.00 | | 5 501 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 174 970.00 | 5 196 237.00 | | 5 174 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 169.00 | 183 434.00 | | 326 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 278.00 | 104 332.00 | | 80 278.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 884.00 | 10 854.00 | | 7 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 889.00 | | 62 609.00 | 4 110 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 171 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 927 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 119.00 | | 14 336.00 | 34 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 886 129.00 | | 42 736.00 | 3 886 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 274.00 | | 120.00 | 10 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 640.00 | 219 025.00 | 1 829.00 | 2 558 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 690.00 | 3 727.00 | | 30 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 020.00 | 13 968.00 | | 128 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 930.00 | 201 330.00 | 1 829.00 | 2 399 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 523.00 | 518 523.00 | | 518 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 466.00 | 226 466.00 | | 226 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UX Autres créances clients | 831 812.00 | 831 812.00 | | 831 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VB T. V. A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 536.00 | 717 629.00 | 786 248.00 | 1 572 536.00 |
VI Groupe et associés | 77 316.00 | 77 316.00 | | 77 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 459.00 | | | 503 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 283.00 | | | 137 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 861.00 | 902 861.00 | | 902 861.00 |
VW T.V.A. | 57 301.00 | 57 301.00 | | 57 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 052.00 | 1 791 145.00 | 786 248.00 | 2 646 052.00 |