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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 059.00 | 113 963.00 | 2 095.00 | 116 059.00 |
AN Terrains | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AP Constructions | 292 463.00 | 209 508.00 | 82 955.00 | 292 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 938.00 | 1 855 445.00 | 276 492.00 | 2 131 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 898.00 | 94 311.00 | 11 586.00 | 105 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 113.00 | 2 297 525.00 | 416 587.00 | 2 714 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 123.00 | | 380 123.00 | 380 123.00 |
BN En cours de production de biens | 144 980.00 | | 144 980.00 | 144 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 962.00 | 13 472.00 | 4 490.00 | 17 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 722.00 | 38 970.00 | 548 751.00 | 587 722.00 |
BZ Autres créances | 80 346.00 | | 80 346.00 | 80 346.00 |
CF Disponibilités | 440 944.00 | | 440 944.00 | 440 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 110.00 | | 40 110.00 | 40 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 191.00 | 52 442.00 | 1 639 748.00 | 1 692 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 304.00 | 2 349 968.00 | 2 056 336.00 | 4 406 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 587.00 | 23 316.00 | 7 271.00 | 30 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 317 695.00 | 383 099.00 | | 317 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 589.00 | 74 595.00 | | 272 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 849.00 | 55 597.00 | | 39 849.00 |
DL TOTAL (I) | 960 134.00 | 843 292.00 | | 960 134.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 287.00 | 175 165.00 | | 192 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 882.00 | 46 616.00 | | 63 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 463.00 | 9 948.00 | | 14 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 010.00 | 309 004.00 | | 399 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 116.00 | 247 733.00 | | 351 116.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 10 781.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 202.00 | 799 249.00 | | 1 026 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 336.00 | 1 712 542.00 | | 2 056 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 151.00 | 638 860.00 | | 872 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 943.00 | | 110 943.00 | 110 943.00 |
FD Production vendue biens | 4 340 950.00 | | 4 340 950.00 | 4 340 950.00 |
FG Production vendue services | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 457 689.00 | | 4 457 689.00 | 4 457 689.00 |
FM Production stockée | | | 43 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 527 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 673.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 236 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 8 832.00 | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 747.00 | 22 409.00 | | 16 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 820.00 | 31 242.00 | | 17 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 479.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 818.00 | 30 763.00 | | 17 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 920.00 | -44 403.00 | | 28 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 806.00 | 3 690 201.00 | | 4 544 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 217.00 | 3 615 606.00 | | 4 272 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 589.00 | 74 595.00 | | 272 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 659.00 | 4 462.00 | | 10 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 101.00 | | | 2 627 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 714 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 482.00 | | | 2 450 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 177 194.00 | 127 379.00 | 7 047.00 | 2 177 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 353.00 | 2 964.00 | | 20 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 864.00 | 1 100.00 | | 112 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 977.00 | 123 316.00 | 7 047.00 | 2 043 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 586.00 | | 5 115.00 | 18 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 883.00 | 13 674.00 | 5 115.00 | 43 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 883.00 | 13 674.00 | 5 115.00 | 113 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 962.00 | 11 654.00 | 23 308.00 | 34 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 011.00 | 399 011.00 | | 399 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 704.00 | 147 704.00 | | 147 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UX Autres créances clients | 537 127.00 | | | 537 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VC Groupe et associés | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 614.00 | 75 335.00 | 116 279.00 | 191 614.00 |
VI Groupe et associés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 180.00 | 708 180.00 | | 708 180.00 |
VW T.V.A. | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 738.00 | 872 151.00 | 139 587.00 | 1 011 738.00 |