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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 814.00 | 116 775.00 | 17 038.00 | 133 814.00 |
AN Terrains | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AP Constructions | 292 463.00 | 232 505.00 | 59 958.00 | 292 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 067 483.00 | 1 871 104.00 | 196 378.00 | 2 067 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 988.00 | 99 049.00 | 8 939.00 | 107 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 092 118.00 | | 1 092 118.00 | 1 092 118.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 805 421.00 | 2 347 423.00 | 1 457 997.00 | 3 805 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 355.00 | | 396 355.00 | 396 355.00 |
BN En cours de production de biens | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 548.00 | 5 661.00 | 1 887.00 | 7 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 615.00 | 21 256.00 | 624 358.00 | 645 615.00 |
BZ Autres créances | 124 402.00 | | 124 402.00 | 124 402.00 |
CF Disponibilités | 461 429.00 | | 461 429.00 | 461 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 431.00 | 26 917.00 | 1 739 513.00 | 1 766 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 852.00 | 2 374 340.00 | 3 197 512.00 | 5 571 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 387.00 | 27 008.00 | 5 378.00 | 32 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 415 284.00 | 317 695.00 | | 415 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 802.00 | 272 589.00 | | 291 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 149.00 | 39 849.00 | | 118 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 235.00 | 960 134.00 | | 1 155 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 494.00 | 192 287.00 | | 1 107 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 308.00 | 63 882.00 | | 23 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 534.00 | 14 463.00 | | 15 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 937.00 | 399 010.00 | | 428 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 975.00 | 351 116.00 | | 357 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 429.00 | | | 105 429.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 5 441.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 277.00 | 1 026 202.00 | | 2 042 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 512.00 | 2 056 336.00 | | 3 197 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 770.00 | 872 151.00 | | 1 096 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
FD Production vendue biens | 4 552 340.00 | | 4 552 340.00 | 4 552 340.00 |
FG Production vendue services | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 504.00 | | 4 703 504.00 | 4 703 504.00 |
FM Production stockée | | | -61 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 508 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 25 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 1 072.00 | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 16 747.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 390.00 | 17 820.00 | | 30 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 1.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 380.00 | 17 818.00 | | 29 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 539.00 | 28 920.00 | | 37 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 695.00 | 4 544 806.00 | | 4 806 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 893.00 | 4 272 217.00 | | 4 514 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 802.00 | 272 589.00 | | 291 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 854.00 | 10 659.00 | | 10 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 472.00 | | 7 811.00 | 13 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 443.00 | 8 151.00 | 33 676.00 | 52 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 443.00 | 8 151.00 | 33 676.00 | 52 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 308.00 | 11 654.00 | 11 654.00 | 23 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 937.00 | 428 937.00 | | 428 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 703.00 | 171 703.00 | | 171 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UX Autres créances clients | 618 645.00 | 618 645.00 | | 618 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VB T. V. A. | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
VC Groupe et associés | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 497.00 | 188 178.00 | 651 025.00 | 1 106 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 170.00 | | | 106 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
VW T.V.A. | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |