| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 766.00 | 158 878.00 | 8 887.00 | 167 766.00 |
AN Terrains | 981.00 | 980.00 | 1.00 | 981.00 |
AP Constructions | 890 002.00 | 383 958.00 | 506 043.00 | 890 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179 728.00 | 2 277 717.00 | 902 011.00 | 3 179 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 134.00 | 121 775.00 | 53 359.00 | 175 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 498 980.00 | 2 983 108.00 | 1 515 871.00 | 4 498 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 670.00 | | 638 670.00 | 638 670.00 |
BN En cours de production de biens | 236 305.00 | | 236 305.00 | 236 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 233.00 | 924.00 | 308.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 234.00 | 21 984.00 | 996 249.00 | 1 018 234.00 |
BZ Autres créances | 36 404.00 | | 36 404.00 | 36 404.00 |
CF Disponibilités | 646 721.00 | | 646 721.00 | 646 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 033.00 | 22 909.00 | 2 566 124.00 | 2 589 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 014.00 | 3 006 018.00 | 4 081 995.00 | 7 088 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 057.00 | 39 799.00 | 9 258.00 | 49 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 766 691.00 | 640 521.00 | | 766 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 159.00 | 326 169.00 | | 459 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 163.00 | 202 982.00 | | 180 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 014.00 | 1 499 674.00 | | 1 736 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 437.00 | 1 573 467.00 | | 1 139 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 522.00 | 75 662.00 | | 61 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 856.00 | 42 975.00 | | 61 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 698.00 | 528 482.00 | | 546 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 906.00 | 471 757.00 | | 531 906.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 3 079.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 981.00 | 2 695 424.00 | | 2 345 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 081 995.00 | 4 195 098.00 | | 4 081 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 593.00 | 1 797 542.00 | | 1 411 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 372.00 | | 375 372.00 | 375 372.00 |
FD Production vendue biens | 5 893 163.00 | | 5 893 163.00 | 5 893 163.00 |
FG Production vendue services | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 277 652.00 | | 6 277 652.00 | 6 277 652.00 |
FM Production stockée | | | 33 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 353 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 859.00 | 27 687.00 | | 23 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 467.00 | 27 687.00 | | 24 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 467.00 | 27 687.00 | | 24 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 656.00 | 112 541.00 | | 154 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 721.00 | 5 501 139.00 | | 6 377 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 918 562.00 | 5 174 970.00 | | 5 918 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 159.00 | 326 169.00 | | 459 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 80 278.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 368.00 | 7 884.00 | | 13 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 668.00 | | 349 579.00 | 4 171 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 457.00 | | 600.00 | 48 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 266.00 | 4 498 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 266.00 | 4 245 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 780.00 | | 7 903.00 | 185 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 927 036.00 | | 341 076.00 | 3 927 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 835.00 | 218 124.00 | 10 850.00 | 2 775 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 417.00 | 5 382.00 | | 34 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 989.00 | 16 890.00 | | 141 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 429.00 | 195 852.00 | 10 850.00 | 2 599 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 699.00 | 546 699.00 | | 546 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 762.00 | 279 762.00 | | 279 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 101.00 | 175 101.00 | | 175 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
UX Autres créances clients | 990 172.00 | 990 172.00 | | 990 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 563.00 | 266 031.00 | 872 532.00 | 1 138 563.00 |
VI Groupe et associés | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 908.00 | | | 743 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 103.00 | 1 066 103.00 | | 1 066 103.00 |
VW T.V.A. | 68 513.00 | 68 513.00 | | 68 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 982.00 | 1 473 450.00 | 872 532.00 | 2 345 982.00 |