| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 449.00 | 128 019.00 | 26 429.00 | 154 449.00 |
AN Terrains | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AP Constructions | 881 901.00 | 288 096.00 | 593 804.00 | 881 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 412.00 | 2 005 841.00 | 880 571.00 | 2 886 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 836.00 | 105 012.00 | 11 823.00 | 116 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 888.00 | 2 558 639.00 | 1 552 249.00 | 4 110 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 109.00 | | 446 109.00 | 446 109.00 |
BN En cours de production de biens | 272 617.00 | | 272 617.00 | 272 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 161.00 | 10 148.00 | 3 013.00 | 13 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 107.00 | 21 984.00 | 486 122.00 | 508 107.00 |
BZ Autres créances | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CF Disponibilités | 582 740.00 | | 582 740.00 | 582 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 259.00 | 32 132.00 | 1 894 126.00 | 1 926 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 037 147.00 | 2 590 772.00 | 3 446 375.00 | 6 037 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 119.00 | 30 690.00 | 3 429.00 | 34 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 567 086.00 | 415 284.00 | | 567 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 434.00 | 291 802.00 | | 183 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 470.00 | 118 149.00 | | 230 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 991.00 | 1 155 235.00 | | 1 310 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 576.00 | 1 107 494.00 | | 1 195 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 654.00 | 23 308.00 | | 11 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 498.00 | 15 534.00 | | 16 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 763.00 | 428 937.00 | | 557 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 800.00 | 357 975.00 | | 343 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 749.00 | 105 429.00 | | 7 749.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 3 599.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 383.00 | 2 042 277.00 | | 2 135 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 446 375.00 | 3 197 513.00 | | 3 446 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 739.00 | 1 096 770.00 | | 1 142 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 708.00 | | 310 708.00 | 310 708.00 |
FD Production vendue biens | 4 833 854.00 | | 4 833 854.00 | 4 833 854.00 |
FG Production vendue services | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 153 011.00 | | 5 153 011.00 | 5 153 011.00 |
FM Production stockée | | | 184 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 352 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 215.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 121 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 389.00 | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 828.00 | 30 000.00 | | 24 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 922.00 | 30 390.00 | | 25 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 009.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 922.00 | 29 380.00 | | 25 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 638.00 | 37 539.00 | | 58 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 671.00 | 4 806 695.00 | | 5 379 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 237.00 | 4 514 893.00 | | 5 196 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 434.00 | 291 802.00 | | 183 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 332.00 | 10 854.00 | | 104 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 854.00 | 104 332.00 | | 10 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 423.00 | | 1 460 934.00 | 3 805 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 387.00 | | 1 732.00 | 32 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 155 468.00 | 4 110 889.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 155 469.00 | 3 886 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 731.00 | | 20 635.00 | 159 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 035.00 | | 1 438 562.00 | 3 603 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 270.00 | | 5.00 | 10 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 347 424.00 | 232 566.00 | 21 350.00 | 2 347 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 009.00 | 3 681.00 | | 27 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 776.00 | 11 244.00 | | 116 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 639.00 | 217 640.00 | 21 350.00 | 2 203 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 654.00 | 11 654.00 | | 11 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 764.00 | 557 764.00 | | 557 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 480 045.00 | 480 045.00 | | 480 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
VB T. V. A. | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VC Groupe et associés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 760.00 | 218 614.00 | 796 119.00 | 1 194 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 349.00 | | | 211 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 272.00 | 610 272.00 | | 610 272.00 |
VW T.V.A. | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 885.00 | 1 142 739.00 | 796 120.00 | 2 118 885.00 |