| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 33 714.00 | 20 177.00 | 13 537.00 | 33 714.00 |
AP Constructions | 65 118.00 | 34 805.00 | 30 313.00 | 65 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 614.00 | 114 868.00 | 18 746.00 | 133 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 908.00 | 59 208.00 | 50 700.00 | 109 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 941.00 | 233 195.00 | 211 746.00 | 444 941.00 |
BT Marchandises | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 494.00 | 1 442.00 | 63 052.00 | 64 494.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 224 750.00 | | 224 750.00 | 224 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 624.00 | 1 442.00 | 450 182.00 | 451 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 564.00 | 234 637.00 | 661 928.00 | 896 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 496.00 | 287 172.00 | | 291 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 589.00 | 4 323.00 | | 32 589.00 |
DL TOTAL (I) | 332 469.00 | 299 880.00 | | 332 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 12 070.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 091.00 | 38 313.00 | | 39 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 202.00 | 11 061.00 | | 19 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 238.00 | 81 675.00 | | 109 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 243.00 | 83 157.00 | | 158 243.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 2 874.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 459.00 | 229 151.00 | | 329 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 928.00 | 529 031.00 | | 661 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 689.00 | 227 382.00 | | 307 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 544.00 | | 1 435 544.00 | 1 435 544.00 |
FG Production vendue services | 306 284.00 | | 306 284.00 | 306 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 827.00 | | 1 741 827.00 | 1 741 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 096.00 | 5 028.00 | | 5 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | 1 566.00 | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 7 000.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 436.00 | 8 566.00 | | 10 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 308.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878.00 | 3 146.00 | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 3 454.00 | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 308.00 | 5 112.00 | | 5 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 375.00 | 1 305 810.00 | | 1 761 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 786.00 | 1 301 487.00 | | 1 728 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 589.00 | 4 323.00 | | 32 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 795.00 | | 49 145.00 | 400 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 444 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 342 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 220.00 | | 49 134.00 | 298 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871.00 | | 11.00 | 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 261.00 | 15 056.00 | 122.00 | 218 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 124.00 | 15 056.00 | 122.00 | 214 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 442.00 | | 4 000.00 | 5 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442.00 | | 4 000.00 | 5 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VI Groupe et associés | 39 091.00 | 19 091.00 | 20 000.00 | 39 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 393.00 | 69 803.00 | 2 590.00 | 72 393.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 257.00 | 288 487.00 | 20 000.00 | 310 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | 5 697.00 | | 5 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 887.00 | 5 003.00 | | 4 887.00 |
ST Autres comptes | 74 872.00 | 69 783.00 | | 74 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 483.00 | 59 903.00 | | 61 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 29 542.00 | 8 532.00 | | 29 542.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 559.00 | 15 528.00 | | 21 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 789.00 | 4 733.00 | | 4 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 552.00 | 10 430.00 | | 10 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 938.00 | 230 923.00 | | 307 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 893.00 | 147 504.00 | | 212 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 342.00 | 158 748.00 | | 192 342.00 |