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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 33 714.00 | 22 612.00 | 11 102.00 | 33 714.00 |
AP Constructions | 65 118.00 | 38 258.00 | 26 860.00 | 65 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 614.00 | 117 451.00 | 16 163.00 | 133 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 451.00 | 67 743.00 | 47 708.00 | 115 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 495.00 | 250 201.00 | 200 294.00 | 450 495.00 |
BT Marchandises | 188 986.00 | | 188 986.00 | 188 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 497.00 | 1 442.00 | 46 055.00 | 47 497.00 |
BZ Autres créances | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CF Disponibilités | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 203.00 | 1 442.00 | 385 761.00 | 387 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 697.00 | 251 643.00 | 586 054.00 | 837 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 084.00 | 291 496.00 | | 324 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | 32 589.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 338 652.00 | 332 469.00 | | 338 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 744.00 | 39 091.00 | | 39 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 19 202.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 527.00 | 109 238.00 | | 84 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 301.00 | 158 243.00 | | 120 301.00 |
EA Autres dettes | 1 830.00 | 1 915.00 | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 403.00 | 329 459.00 | | 247 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 054.00 | 661 928.00 | | 586 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 403.00 | 307 689.00 | | 214 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 941.00 | | 27 024.00 | 444 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 470.00 | 450 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 470.00 | 347 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 354.00 | | 27 012.00 | 342 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | 12.00 | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 195.00 | 19 746.00 | 2 739.00 | 233 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 058.00 | 19 746.00 | 2 739.00 | 229 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 39 744.00 | 6 744.00 | 33 000.00 | 39 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 775.00 | 66 174.00 | 2 601.00 | 68 775.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 403.00 | 213 403.00 | 33 000.00 | 246 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 848.00 | 5 763.00 | | 7 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 678.00 | 4 887.00 | | 5 678.00 |
ST Autres comptes | 72 451.00 | 74 872.00 | | 72 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 438.00 | 61 483.00 | | 63 438.00 |
YT Sous‐traitance | 15 888.00 | 29 542.00 | | 15 888.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 867.00 | 21 559.00 | | 22 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 865.00 | 4 789.00 | | 4 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 713.00 | 10 552.00 | | 12 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 452.00 | 307 938.00 | | 277 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 393.00 | 212 893.00 | | 202 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 322.00 | 192 342.00 | | 180 322.00 |