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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 44 466.00 | 30 291.00 | 14 175.00 | 44 466.00 |
AP Constructions | 65 118.00 | 51 943.00 | 13 175.00 | 65 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 732.00 | 101 498.00 | 15 234.00 | 116 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 518.00 | 92 726.00 | 29 793.00 | 122 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 313.00 | 276 458.00 | 170 855.00 | 447 313.00 |
BT Marchandises | 137 042.00 | | 137 042.00 | 137 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 248.00 | | 51 248.00 | 51 248.00 |
BZ Autres créances | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CF Disponibilités | 245 194.00 | | 245 194.00 | 245 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 415.00 | | 437 415.00 | 437 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 728.00 | 276 458.00 | 608 270.00 | 884 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 206.00 | | | 341 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
DL TOTAL (I) | 386 560.00 | | | 386 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402.00 | | | 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 710.00 | | | 221 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 270.00 | | | 608 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 679.00 | | | 200 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 152.00 | | 30 828.00 | 421 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 667.00 | 447 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 667.00 | 348 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 567.00 | | | 97 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 686.00 | | 30 815.00 | 322 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 12.00 | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 238.00 | 17 926.00 | 1 707.00 | 260 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 238.00 | 17 926.00 | 1 707.00 | 260 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 51 248.00 | 51 248.00 | | 51 248.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 071.00 | 55 178.00 | 893.00 | 56 071.00 |
VW T.V.A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 679.00 | 200 679.00 | | 200 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
ST Autres comptes | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 686.00 | | | 62 686.00 |
YT Sous‐traitance | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 436.00 | | | 278 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 345.00 | | | 171 345.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 155.00 | | | 191 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |