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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 39 627.00 | 27 849.00 | 11 779.00 | 39 627.00 |
AP Constructions | 65 118.00 | 45 165.00 | 19 952.00 | 65 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 174.00 | 122 880.00 | 13 294.00 | 136 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 799.00 | 81 029.00 | 16 770.00 | 97 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 397.00 | 281 060.00 | 160 337.00 | 441 397.00 |
BT Marchandises | 182 599.00 | 4 500.00 | 178 099.00 | 182 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 170 603.00 | | 170 603.00 | 170 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 151.00 | 4 500.00 | 396 651.00 | 401 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 549.00 | 285 560.00 | 556 989.00 | 842 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 480.00 | 330 267.00 | | 340 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 460.00 | 26 713.00 | | 21 460.00 |
DL TOTAL (I) | 370 324.00 | 365 365.00 | | 370 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 858.00 | 40 327.00 | | 40 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 991.00 | 64 202.00 | | 40 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 711.00 | 65 451.00 | | 96 711.00 |
EA Autres dettes | 2 606.00 | 8 896.00 | | 2 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 664.00 | 178 877.00 | | 186 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 989.00 | 544 241.00 | | 556 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 664.00 | 158 877.00 | | 166 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 328.00 | | 69.00 | 441 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 718.00 | | | 338 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | 69.00 | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 106.00 | 15 953.00 | | 265 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 970.00 | 15 953.00 | | 260 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 4 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 4 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 4 500.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
UX Autres créances clients | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 40 858.00 | 20 858.00 | 20 000.00 | 40 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 907.00 | 47 950.00 | 957.00 | 48 907.00 |
VW T.V.A. | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 167.00 | 161 167.00 | 20 000.00 | 181 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 518.00 | 6 733.00 | | 4 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 082.00 | 4 933.00 | | 5 082.00 |
ST Autres comptes | 77 310.00 | 78 150.00 | | 77 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 107.00 | 65 172.00 | | 65 107.00 |
YT Sous‐traitance | 10 513.00 | 9 210.00 | | 10 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 750.00 | 19 380.00 | | 19 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 769.00 | 4 822.00 | | 4 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 287.00 | 11 555.00 | | 9 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 335.00 | 279 580.00 | | 299 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 844.00 | 202 290.00 | | 191 844.00 |
ZE Dividendes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 217.00 | 176 845.00 | | 180 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |