| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 39 627.00 | 25 102.00 | 14 526.00 | 39 627.00 |
AP Constructions | 65 118.00 | 41 712.00 | 23 406.00 | 65 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 174.00 | 119 910.00 | 16 264.00 | 136 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 799.00 | 74 246.00 | 23 553.00 | 97 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 328.00 | 265 106.00 | 176 222.00 | 441 328.00 |
BT Marchandises | 245 115.00 | 2 000.00 | 243 115.00 | 245 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CF Disponibilités | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 020.00 | 2 000.00 | 368 020.00 | 370 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 348.00 | 267 106.00 | 544 241.00 | 811 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 267.00 | 324 084.00 | | 330 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 713.00 | 6 183.00 | | 26 713.00 |
DL TOTAL (I) | 365 365.00 | 338 652.00 | | 365 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 327.00 | 39 744.00 | | 40 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | 84 527.00 | | 64 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 451.00 | 120 301.00 | | 65 451.00 |
EA Autres dettes | 8 896.00 | 1 830.00 | | 8 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 877.00 | 247 403.00 | | 178 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 241.00 | 586 054.00 | | 544 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 877.00 | 214 403.00 | | 158 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 495.00 | | 8 485.00 | 450 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 652.00 | 441 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 652.00 | 338 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 896.00 | | 8 473.00 | 347 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894.00 | | 12.00 | 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 201.00 | 18 572.00 | 3 666.00 | 250 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 064.00 | 18 572.00 | 3 666.00 | 246 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | 2 000.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | 2 000.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 1 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
UX Autres créances clients | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VI Groupe et associés | 40 327.00 | 20 327.00 | 20 000.00 | 40 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 183.00 | 41 295.00 | 888.00 | 42 183.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 877.00 | 158 877.00 | 20 000.00 | 178 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 733.00 | 7 848.00 | | 6 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | 5 678.00 | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 78 150.00 | 72 451.00 | | 78 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 172.00 | 63 438.00 | | 65 172.00 |
YT Sous‐traitance | 9 210.00 | 15 888.00 | | 9 210.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 380.00 | 22 867.00 | | 19 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 822.00 | 4 865.00 | | 4 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 555.00 | 12 713.00 | | 11 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 580.00 | 277 452.00 | | 279 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 290.00 | 202 393.00 | | 202 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 845.00 | 180 322.00 | | 176 845.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |