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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 44 466.00 | 27 577.00 | 16 889.00 | 44 466.00 |
AP Constructions | 65 118.00 | 48 619.00 | 16 499.00 | 65 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 280.00 | 97 667.00 | 14 613.00 | 112 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 822.00 | 86 375.00 | 14 446.00 | 100 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 152.00 | 260 238.00 | 160 913.00 | 421 152.00 |
BT Marchandises | 259 894.00 | 8 125.00 | 251 769.00 | 259 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
BZ Autres créances | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CF Disponibilités | 200 103.00 | | 200 103.00 | 200 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 989.00 | 8 125.00 | 514 864.00 | 522 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 141.00 | 268 363.00 | 675 778.00 | 944 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 341 940.00 | 340 480.00 | | 341 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 267.00 | 21 460.00 | | 19 267.00 |
DL TOTAL (I) | 369 591.00 | 370 324.00 | | 369 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 340.00 | 40 858.00 | | 41 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 278.00 | 40 991.00 | | 83 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 841.00 | 96 711.00 | | 58 841.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | 2 606.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 187.00 | 186 664.00 | | 306 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 778.00 | 556 989.00 | | 675 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 187.00 | 166 664.00 | | 186 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 397.00 | | 17 407.00 | 441 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 653.00 | 421 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 137.00 | 97 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 427.00 | 322 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 704.00 | | | 101 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 718.00 | | 17 395.00 | 338 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 12.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 060.00 | 16 532.00 | 37 354.00 | 281 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 923.00 | 16 532.00 | 33 217.00 | 276 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | 8 125.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 8 125.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 8 125.00 | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 125.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
UX Autres créances clients | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 872.00 | 62 991.00 | 881.00 | 63 872.00 |
VW T.V.A. | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 187.00 | 186 187.00 | | 306 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 490.00 | 4 518.00 | | 5 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 862.00 | 5 082.00 | | 10 862.00 |
ST Autres comptes | 75 369.00 | 77 310.00 | | 75 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 958.00 | 65 107.00 | | 61 958.00 |
YT Sous‐traitance | 6 853.00 | 10 513.00 | | 6 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 456.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 069.00 | 19 750.00 | | 20 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 701.00 | 4 769.00 | | 4 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 191.00 | 9 287.00 | | 10 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 426.00 | 299 335.00 | | 273 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -319 195 749.00 | 191 844.00 | | -319 195 749.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 111.00 | 180 217.00 | | 175 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |