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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 662.00 | 123 736.00 | 9 926.00 | 133 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 884.00 | 122 619.00 | 8 265.00 | 130 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 275.00 | 248 569.00 | 25 706.00 | 274 275.00 |
BT Marchandises | 477 330.00 | | 477 330.00 | 477 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 887.00 | 16 647.00 | 52 239.00 | 68 887.00 |
BZ Autres créances | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CF Disponibilités | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 950.00 | 16 647.00 | 601 302.00 | 617 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 226.00 | 265 217.00 | 627 008.00 | 892 226.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 192 753.00 | | | 192 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 258 054.00 | | | 258 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 954.00 | | | 368 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 008.00 | | | 627 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 354.00 | | | 336 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 885.00 | 1 568.00 | 611 454.00 | 609 885.00 |
FD Production vendue biens | -6 816.00 | | -6 816.00 | -6 816.00 |
FG Production vendue services | 355 970.00 | | 355 970.00 | 355 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 040.00 | 1 568.00 | 960 609.00 | 959 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 725.00 | |
GE Autres charges | | | 10 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -577.00 | | | -577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 086.00 | | | 964 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 399.00 | | | 949 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 711.00 | | 10 564.00 | 263 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 982.00 | | 10 564.00 | 253 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 843.00 | 9 725.00 | | 238 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 197.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 827.00 | 9 528.00 | | 236 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 754.00 | 145 754.00 | | 145 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 900.00 | 33 377.00 | 27 522.00 | 60 900.00 |
VI Groupe et associés | 104 901.00 | 104 901.00 | | 104 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 246.00 | | | 36 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 217.00 | 86 732.00 | 7 484.00 | 94 217.00 |
VW T.V.A. | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 877.00 | 336 354.00 | 27 522.00 | 363 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
ST Autres comptes | 90 105.00 | | | 90 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 314.00 | | | 75 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
YT Sous‐traitance | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 173.00 | | | 198 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 951.00 | | | 135 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 317.00 | | | 203 317.00 |