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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 563.00 | 101 735.00 | 14 828.00 | 116 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 332.00 | 118 309.00 | 7 023.00 | 125 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 686.00 | 221 320.00 | 29 366.00 | 250 686.00 |
BT Marchandises | 305 222.00 | | 305 222.00 | 305 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 627.00 | 16 648.00 | 83 980.00 | 100 627.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 739.00 | 16 648.00 | 430 092.00 | 446 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 425.00 | 237 968.00 | 459 457.00 | 697 425.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 236 570.00 | 250 660.00 | | 236 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 179.00 | -14 090.00 | | -102 179.00 |
DL TOTAL (I) | 185 004.00 | 287 183.00 | | 185 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 187.00 | 111 104.00 | | 109 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 622.00 | 19 023.00 | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | 91 297.00 | | 79 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 542.00 | 39 104.00 | | 54 542.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 31 986.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 453.00 | 312 514.00 | | 274 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 457.00 | 599 697.00 | | 459 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 706 702.00 | |
FD Production vendue biens | | | -82.00 | |
FG Production vendue services | | | 198 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 071.00 | 909 735.00 | | 930 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 250.00 | 923 825.00 | | 1 032 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 179.00 | -14 090.00 | | -102 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 765.00 | 8 327.00 | | 20 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 689.00 | | | 259 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 003.00 | 250 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 938.00 | 1 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 066.00 | 241 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 960.00 | | | 249 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 855.00 | 12 194.00 | 8 729.00 | 217 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | 938.00 | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 641.00 | 12 194.00 | 7 792.00 | 215 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 542.00 | 54 542.00 | | 54 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 187.00 | 109 187.00 | | 109 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 519.00 | 119 034.00 | 7 484.00 | 126 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 831.00 | 255 831.00 | | 267 831.00 |