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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 699.00 | 94 862.00 | 24 836.00 | 119 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 262.00 | 120 779.00 | 9 483.00 | 130 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 689.00 | 217 855.00 | 41 834.00 | 259 689.00 |
BT Marchandises | 389 750.00 | | 389 750.00 | 389 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 732.00 | 16 648.00 | 68 084.00 | 84 732.00 |
BZ Autres créances | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CF Disponibilités | 71 360.00 | | 71 360.00 | 71 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 511.00 | 16 648.00 | 557 863.00 | 574 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 200.00 | 234 503.00 | 599 697.00 | 834 200.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 250 660.00 | 230 948.00 | | 250 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 090.00 | 19 712.00 | | -14 090.00 |
DL TOTAL (I) | 287 183.00 | 301 273.00 | | 287 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 6 378.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 104.00 | 79 813.00 | | 111 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 023.00 | 5 286.00 | | 19 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 297.00 | 206 757.00 | | 91 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 104.00 | 47 093.00 | | 39 104.00 |
EA Autres dettes | 31 986.00 | 997.00 | | 31 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 514.00 | 346 326.00 | | 312 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 697.00 | 647 599.00 | | 599 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 491.00 | 341 040.00 | | 293 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 724 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 143.00 | |
GE Autres charges | | | 5 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 112.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 735.00 | 1 060 626.00 | | 909 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 825.00 | 1 040 914.00 | | 923 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 090.00 | 19 712.00 | | -14 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 327.00 | 11 234.00 | | 8 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 597.00 | 747.00 | | 267 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 655.00 | | 259 689.00 | 8 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 655.00 | | 249 960.00 | 8 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 868.00 | 747.00 | | 257 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 367.00 | 13 143.00 | 8 655.00 | 213 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 153.00 | 13 143.00 | 8 655.00 | 211 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 297.00 | 91 297.00 | | 91 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 104.00 | 111 104.00 | | 111 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 622.00 | | | -13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 885.00 | 113 400.00 | 7 484.00 | 120 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 491.00 | 293 491.00 | | 293 491.00 |