| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 313.00 | 89 187.00 | 35 126.00 | 124 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 555.00 | 121 966.00 | 11 589.00 | 133 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 597.00 | 213 367.00 | 54 230.00 | 267 597.00 |
BT Marchandises | 416 060.00 | | 416 060.00 | 416 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 868.00 | 16 648.00 | 80 218.00 | 96 868.00 |
BZ Autres créances | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
CF Disponibilités | 75 968.00 | | 75 968.00 | 75 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 016.00 | 16 648.00 | 593 368.00 | 610 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 613.00 | 230 015.00 | 647 599.00 | 877 613.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 230 948.00 | 224 333.00 | | 230 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 712.00 | 6 616.00 | | 19 712.00 |
DL TOTAL (I) | 301 273.00 | 281 561.00 | | 301 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 378.00 | 20 929.00 | | 6 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 813.00 | 90 363.00 | | 79 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 757.00 | 138 548.00 | | 206 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 093.00 | 39 294.00 | | 47 093.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 326.00 | 301 417.00 | | 346 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 599.00 | 582 979.00 | | 647 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 040.00 | 296 131.00 | | 341 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 741 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 414.00 | |
FG Production vendue services | | | 315 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GE Autres charges | | | 11 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 35.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 35.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | -35.00 | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 949.00 | | 3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 626.00 | 965 490.00 | | 1 060 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 914.00 | 958 874.00 | | 1 040 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 712.00 | 6 616.00 | | 19 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 234.00 | 9 462.00 | | 11 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 419.00 | | 14 759.00 | 282 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 580.00 | 267 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 580.00 | 257 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 690.00 | | 14 759.00 | 272 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 503.00 | 12 444.00 | 29 580.00 | 230 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 289.00 | 12 444.00 | 29 580.00 | 228 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 757.00 | 206 757.00 | | 206 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 96 866.00 | 96 868.00 | | 96 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VI Groupe et associés | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 472.00 | 117 988.00 | 7 484.00 | 125 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 040.00 | 341 040.00 | | 341 040.00 |