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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 401.00 | 127 290.00 | 9 111.00 | 136 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 092.00 | 125 774.00 | 15 318.00 | 141 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 222.00 | 255 279.00 | 31 943.00 | 287 222.00 |
BT Marchandises | 442 270.00 | | 442 270.00 | 442 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 545.00 | 16 648.00 | 73 898.00 | 90 545.00 |
BZ Autres créances | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CF Disponibilités | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 359.00 | 16 648.00 | 626 711.00 | 643 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 580.00 | 271 926.00 | 658 654.00 | 930 580.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 207 441.00 | 192 754.00 | | 207 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 892.00 | 14 687.00 | | 16 892.00 |
DL TOTAL (I) | 274 946.00 | 258 054.00 | | 274 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 646.00 | 60 900.00 | | 48 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 903.00 | 104 901.00 | | 99 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 157.00 | 5 077.00 | | 5 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 460.00 | 145 755.00 | | 176 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 546.00 | 51 324.00 | | 52 546.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 708.00 | 368 955.00 | | 383 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 654.00 | 627 009.00 | | 658 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 622.00 | 336 355.00 | | 357 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 648.00 | | 745 648.00 | 745 648.00 |
FD Production vendue biens | -6 750.00 | | -6 750.00 | -6 750.00 |
FG Production vendue services | 354 765.00 | | 354 765.00 | 354 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 664.00 | | 1 093 664.00 | 1 093 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 709.00 | |
GE Autres charges | | | 6 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 581.00 | 313.00 | | 17 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 581.00 | 313.00 | | 17 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 581.00 | -313.00 | | -17 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | -577.00 | | 3 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 595.00 | 964 087.00 | | 1 100 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 704.00 | 949 399.00 | | 1 083 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 892.00 | 14 687.00 | | 16 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 208.00 | 16 790.00 | | 13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 276.00 | | 12 946.00 | 274 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 547.00 | | 12 946.00 | 264 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 570.00 | 6 709.00 | | 248 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 356.00 | 6 709.00 | | 246 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 760.00 | 26 831.00 | 20 929.00 | 47 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 360.00 | | | 35 360.00 |
VP Divers | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 546.00 | 52 546.00 | | 52 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 477.00 | 98 993.00 | 7 484.00 | 106 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 551.00 | 357 622.00 | 20 929.00 | 378 551.00 |