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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 660.00 | 103 821.00 | 29 839.00 | 133 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 030.00 | 124 469.00 | 14 561.00 | 139 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 419.00 | 230 503.00 | 51 916.00 | 282 419.00 |
BT Marchandises | 430 720.00 | | 430 720.00 | 430 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 060.00 | 16 648.00 | 50 413.00 | 67 060.00 |
BZ Autres créances | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CF Disponibilités | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 547 711.00 | 16 648.00 | 531 063.00 | 547 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 130.00 | 247 151.00 | 582 979.00 | 830 130.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 224 333.00 | 207 441.00 | | 224 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 616.00 | 16 892.00 | | 6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 281 561.00 | 274 946.00 | | 281 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 929.00 | 48 646.00 | | 20 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 363.00 | 99 903.00 | | 90 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 286.00 | 5 157.00 | | 5 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 548.00 | 176 460.00 | | 136 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | 52 546.00 | | 39 294.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 417.00 | 383 708.00 | | 301 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 979.00 | 658 654.00 | | 582 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 131.00 | 357 622.00 | | 296 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 885.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 654 380.00 | |
FD Production vendue biens | | | -2 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 306 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 958 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 17 581.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 581.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 581.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 949.00 | 3 007.00 | | 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 490.00 | 1 100 595.00 | | 985 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 874.00 | 1 083 704.00 | | 978 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 616.00 | 16 892.00 | | 6 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 482.00 | 13 208.00 | | 9 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 222.00 | | 29 008.00 | 287 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 811.00 | 282 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 811.00 | 272 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 493.00 | | 29 008.00 | 277 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 279.00 | 9 035.00 | 33 811.00 | 255 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 065.00 | 9 035.00 | 33 811.00 | 253 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 548.00 | 136 548.00 | | 136 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
UX Autres créances clients | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
VP Divers | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 885.00 | 77 401.00 | 7 484.00 | 84 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 131.00 | 296 131.00 | | 296 131.00 |