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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
AN Terrains | 107 886.00 | 69 812.00 | 38 073.00 | 107 886.00 |
AP Constructions | 1 337 674.00 | 970 685.00 | 366 989.00 | 1 337 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 636.00 | 170 736.00 | 51 900.00 | 222 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 473.00 | 1 212 666.00 | 372 807.00 | 1 585 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 951.00 | | 259 951.00 | 259 951.00 |
BF Prêts | 104 760.00 | 15 857.00 | 88 903.00 | 104 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 441 274.00 | 2 591 851.00 | 1 849 424.00 | 4 441 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BT Marchandises | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008 387.00 | 2 696.00 | 2 005 692.00 | 2 008 387.00 |
BZ Autres créances | 2 942 331.00 | 16 719.00 | 2 925 612.00 | 2 942 331.00 |
CF Disponibilités | 1 316 354.00 | | 1 316 354.00 | 1 316 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 325 458.00 | 19 414.00 | 6 306 044.00 | 6 325 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 766 733.00 | 2 611 265.00 | 8 155 468.00 | 10 766 733.00 |
CU Autres participations | 753 800.00 | 83 000.00 | 670 800.00 | 753 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 637.00 | | | 911 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 193.00 | | | 328 193.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 222 652.00 | | | 1 222 652.00 |
DG Autres réserves | 1 495 060.00 | | | 1 495 060.00 |
DH Report à nouveau | -79 204.00 | | | -79 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 465.00 | | | 240 465.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 803.00 | | | 4 118 803.00 |
DP Provisions pour risques | 222 145.00 | | | 222 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 145.00 | | | 222 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 054.00 | | | 838 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 420.00 | | | 999 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 640.00 | | | 506 640.00 |
EA Autres dettes | 1 470 407.00 | | | 1 470 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 814 521.00 | | | 3 814 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 468.00 | | | 8 155 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 943.00 | | | 5 249 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 209 037.00 | | 46 209 037.00 | 46 209 037.00 |
FG Production vendue services | 1 941 105.00 | | 1 941 105.00 | 1 941 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 150 142.00 | | 48 150 142.00 | 48 150 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 702 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 837 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 833 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 305.00 | |
GE Autres charges | | | 35 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 517 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 030.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 025.00 | | | 70 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 625.00 | | | 19 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 392.00 | | | -8 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 904 056.00 | | | 48 904 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 663 592.00 | | | 48 663 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 465.00 | | | 240 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 700.00 | | 253 421.00 | 4 522 700.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 094.00 | | | 69 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 555.00 | 1 118 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 847.00 | 4 441 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 291.00 | 3 253 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 137.00 | | 215 823.00 | 3 262 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 469.00 | | 37 598.00 | 1 191 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 141.00 | 221 972.00 | 215 119.00 | 2 486 141.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 362.00 | 2 732.00 | | 66 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 779.00 | 219 240.00 | 215 119.00 | 2 419 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 184 360.00 | | 25 790.00 | 184 360.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 391.00 | 133 305.00 | 33 553.00 | 122 391.00 |
6T Sur comptes clients | 35 838.00 | 8 864.00 | 22 750.00 | 35 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 274.00 | 8 864.00 | 25 329.00 | 137 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 665.00 | 142 168.00 | 58 880.00 | 259 665.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 166.00 | 36 675.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | 19 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 420.00 | 999 420.00 | | 999 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 577.00 | 160 577.00 | | 160 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 520.00 | 269 520.00 | | 269 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470 407.00 | 1 470 407.00 | | 1 470 407.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 951.00 | | | 259 951.00 |
UP Prêts | 104 760.00 | 23 049.00 | | 104 760.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 387.00 | | | 2 008 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | | | 660.00 |
VB T. V. A. | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
VC Groupe et associés | 2 761 867.00 | | | 2 761 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 054.00 | 190 583.00 | 543 173.00 | 838 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 555.00 | | | 299 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 424.00 | | | 153 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 321 347.00 | 4 979 685.00 | 341 662.00 | 5 321 347.00 |
VW T.V.A. | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 814 521.00 | 3 167 049.00 | 543 173.00 | 3 814 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
ST Autres comptes | 824 718.00 | | | 824 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 817 526.00 | | | 817 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 744.00 | | | 27 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 551 879.00 | | | 4 551 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 580 621.00 | | | 4 580 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 833 558.00 | | | 1 833 558.00 |