| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 832.00 | 97 073.00 | 44 759.00 | 141 832.00 |
AH Fonds commercial | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
AN Terrains | 111 726.00 | 72 276.00 | 39 449.00 | 111 726.00 |
AP Constructions | 1 370 426.00 | 1 160 051.00 | 210 375.00 | 1 370 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 213.00 | 190 527.00 | 3 686.00 | 194 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 149.00 | 1 470 811.00 | 300 338.00 | 1 771 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 439.00 | | 276 439.00 | 276 439.00 |
BF Prêts | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 014 310.00 | 3 104 691.00 | 1 909 619.00 | 5 014 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1 513.00 | | -1 513.00 | -1 513.00 |
BT Marchandises | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 801.00 | 29 770.00 | 2 303 032.00 | 2 332 801.00 |
BZ Autres créances | 3 408 817.00 | 135 302.00 | 3 273 515.00 | 3 408 817.00 |
CF Disponibilités | 1 291 490.00 | | 1 291 490.00 | 1 291 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 884.00 | | 88 884.00 | 88 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132 721.00 | 165 071.00 | 6 967 650.00 | 7 132 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 147 031.00 | 3 269 762.00 | 8 877 269.00 | 12 147 031.00 |
CU Autres participations | 1 084 972.00 | 97 915.00 | 987 057.00 | 1 084 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 193.00 | 910 788.00 | | 885 193.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 692.00 | 353 106.00 | | 357 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 222 652.00 | 1 222 652.00 | | 1 222 652.00 |
DG Autres réserves | 1 743 340.00 | 1 702 069.00 | | 1 743 340.00 |
DH Report à nouveau | -28 959.00 | -75 353.00 | | -28 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 231.00 | 92 250.00 | | 161 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 179.00 | 4 210 544.00 | | 4 346 179.00 |
DP Provisions pour risques | 181 644.00 | 238 396.00 | | 181 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 644.00 | 238 396.00 | | 181 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 487.00 | 757 736.00 | | 561 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 875.00 | 1 725 870.00 | | 1 256 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 735.00 | 666 642.00 | | 432 735.00 |
EA Autres dettes | 2 021 345.00 | 2 022 119.00 | | 2 021 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 002.00 | 50 297.00 | | 77 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 349 446.00 | 5 222 664.00 | | 4 349 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 877 269.00 | 9 671 604.00 | | 8 877 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 997 581.00 | | | 3 997 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 989 787.00 | | 45 989 787.00 | 45 989 787.00 |
FG Production vendue services | 2 137 437.00 | | 2 137 437.00 | 2 137 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 127 224.00 | | 48 127 224.00 | 48 127 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 439 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 852 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 829.00 | |
GE Autres charges | | | 56 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 290 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 459.00 | 90 647.00 | | 82 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 330.00 | 17 304.00 | | 15 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | 15 435.00 | | 26 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 060.00 | 69 000.00 | | 53 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 723.00 | 101 739.00 | | 94 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 064.00 | 7 327.00 | | 7 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 900.00 | 53 060.00 | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 224.00 | 60 387.00 | | 36 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 500.00 | 41 352.00 | | 58 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 812.00 | 18 697.00 | | 45 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 639 861.00 | 48 922 181.00 | | 48 639 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 478 631.00 | 48 829 931.00 | | 48 478 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 231.00 | 92 250.00 | | 161 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 252.00 | | 132 741.00 | 5 041 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 066.00 | | 19 766.00 | 122 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 602.00 | 1 408 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 683.00 | 5 014 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 081.00 | 3 447 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 342.00 | | 86 252.00 | 3 497 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405 805.00 | | 26 723.00 | 1 405 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 392.00 | 243 205.00 | 115 821.00 | 2 879 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 156.00 | 18 917.00 | | 78 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 4 396.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 789 593.00 | 219 892.00 | 115 821.00 | 2 789 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 396.00 | 22 829.00 | 88 481.00 | 238 396.00 |
6T Sur comptes clients | 29 882.00 | 20 206.00 | 20 318.00 | 29 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 661.00 | 80 386.00 | 746.00 | 55 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 601.00 | 100 592.00 | 26 206.00 | 188 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 997.00 | 123 421.00 | 114 687.00 | 426 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 900.00 | 53 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 875.00 | 1 256 875.00 | | 1 256 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 811.00 | 170 811.00 | | 170 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 962.00 | 192 962.00 | | 192 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 812.00 | 45 812.00 | | 45 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021 345.00 | 2 021 345.00 | | 2 021 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 439.00 | | 276 439.00 | 276 439.00 |
UP Prêts | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 032.00 | 2 303 032.00 | | 2 303 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VC Groupe et associés | 3 294 174.00 | 3 294 174.00 | | 3 294 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 487.00 | 210 197.00 | 351 290.00 | 561 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 279.00 | 211 279.00 | | 211 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245 646.00 | 5 915 706.00 | 329 940.00 | 6 245 646.00 |
VW T.V.A. | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 871.00 | 3 997 581.00 | 351 290.00 | 4 348 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 975.00 | | | 67 975.00 |
ST Autres comptes | 841 459.00 | | | 841 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
YT Sous‐traitance | 985 005.00 | | | 985 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 908 928.00 | | | 1 908 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |