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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 277.00 | 121 256.00 | 33 021.00 | 154 277.00 |
AH Fonds commercial | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
AN Terrains | 111 726.00 | 73 044.00 | 38 681.00 | 111 726.00 |
AP Constructions | 1 370 426.00 | 1 194 652.00 | 175 773.00 | 1 370 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 631.00 | 193 323.00 | 19 308.00 | 212 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 944.00 | 1 603 023.00 | 176 921.00 | 1 779 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 705.00 | | 279 705.00 | 279 705.00 |
BF Prêts | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 965 202.00 | 3 221 337.00 | 1 743 866.00 | 4 965 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BT Marchandises | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 308.00 | 40 246.00 | 2 743 063.00 | 2 783 308.00 |
BZ Autres créances | 3 663 671.00 | 164 475.00 | 3 499 197.00 | 3 663 671.00 |
CF Disponibilités | 1 294 175.00 | | 1 294 175.00 | 1 294 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 009.00 | 204 720.00 | 7 595 289.00 | 7 800 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 765 211.00 | 3 426 057.00 | 9 339 154.00 | 12 765 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
CU Autres participations | 1 002 042.00 | 20 000.00 | 982 042.00 | 1 002 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 105.00 | | | 920 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 352.00 | | | 360 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 271 754.00 | | | 1 271 754.00 |
DG Autres réserves | 1 743 340.00 | | | 1 743 340.00 |
DH Report à nouveau | 129 612.00 | | | 129 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 570 641.00 | | | 4 570 641.00 |
DP Provisions pour risques | 286 870.00 | | | 286 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 870.00 | | | 286 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 735.00 | | | 396 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 106.00 | | | 1 481 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 840.00 | | | 420 840.00 |
EA Autres dettes | 2 069 292.00 | | | 2 069 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 643.00 | | | 4 481 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 154.00 | | | 9 339 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 084 607.00 | | | 4 084 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 986 242.00 | | 45 986 242.00 | 45 986 242.00 |
FG Production vendue services | 1 693 209.00 | | 1 693 209.00 | 1 693 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 679 451.00 | | 47 679 451.00 | 47 679 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 020 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 058 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 307.00 | |
GE Autres charges | | | 16 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 961 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 749.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 557.00 | | | 114 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 600.00 | | | 101 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 069.00 | | | 194 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 003.00 | | | -74 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 357 123.00 | | | 48 357 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 216 675.00 | | | 48 216 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 448.00 | | | 140 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 310.00 | | 56 704.00 | 5 014 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 832.00 | | 12 445.00 | 141 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 413.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 413.00 | 1 320 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 812.00 | 4 965 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 399.00 | 3 474 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 513.00 | | 34 612.00 | 3 447 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 926.00 | | 9 647.00 | 1 408 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 776.00 | 194 560.00 | | 3 006 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 073.00 | 24 183.00 | | 97 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 664.00 | 170 378.00 | | 2 893 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 744.00 | 296 951.00 | 10 081.00 | 172 744.00 |
6T Sur comptes clients | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 301.00 | | | 135 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 071.00 | 10 000.00 | 87 915.00 | 185 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 815.00 | 306 951.00 | 97 996.00 | 357 815.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 736.00 | 10 081.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 693.00 | 111 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 106.00 | 1 481 106.00 | | 1 481 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 310.00 | 198 310.00 | | 198 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 292.00 | 2 069 292.00 | | 2 069 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 705.00 | | 279 705.00 | 279 705.00 |
UP Prêts | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
UX Autres créances clients | 45 446 627.00 | 45 446 627.00 | | 45 446 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VC Groupe et associés | 3 613 175.00 | 3 613 175.00 | | 3 613 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 735.00 | | 396 735.00 | 396 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VP Divers | 24 551.00 | 24 551.00 | | 24 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 545 117.00 | 49 221 012.00 | 324 105.00 | 49 545 117.00 |
VW T.V.A. | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 342.00 | 4 084 607.00 | 396 735.00 | 4 481 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
ST Autres comptes | 886 745.00 | | | 886 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
YT Sous‐traitance | 579 842.00 | | | 579 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 561.00 | | | 1 544 561.00 |