| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 524.00 | 71 236.00 | 3 288.00 | 74 524.00 |
AH Fonds commercial | 16 039.00 | 6 297.00 | 9 742.00 | 16 039.00 |
AN Terrains | 111 726.00 | 70 740.00 | 40 985.00 | 111 726.00 |
AP Constructions | 1 367 701.00 | 1 081 311.00 | 286 390.00 | 1 367 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 780.00 | 205 162.00 | 49 618.00 | 254 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 746 093.00 | 1 344 271.00 | 401 822.00 | 1 746 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 127.00 | | 269 127.00 | 269 127.00 |
BF Prêts | 69 344.00 | 5 075.00 | 64 269.00 | 69 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 645.00 | 2 877 092.00 | 2 110 553.00 | 4 987 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BT Marchandises | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 352.00 | 9 882.00 | 2 745 470.00 | 2 755 352.00 |
BZ Autres créances | 2 816 602.00 | 34 206.00 | 2 782 396.00 | 2 816 602.00 |
CF Disponibilités | 977 596.00 | | 977 596.00 | 977 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 695.00 | | 71 695.00 | 71 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 665 995.00 | 44 089.00 | 6 621 907.00 | 6 665 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 653 640.00 | 2 921 181.00 | 8 732 459.00 | 11 653 640.00 |
CU Autres participations | 1 078 312.00 | 93 000.00 | 985 312.00 | 1 078 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 340.00 | 893 759.00 | | 907 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 106.00 | 353 106.00 | | 353 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 222 652.00 | 1 222 652.00 | | 1 222 652.00 |
DG Autres réserves | 1 702 069.00 | 1 719 277.00 | | 1 702 069.00 |
DH Report à nouveau | -68 975.00 | -87 870.00 | | -68 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 377.00 | 1 687.00 | | -6 377.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114 845.00 | 4 107 642.00 | | 4 114 845.00 |
DP Provisions pour risques | 224 060.00 | 266 961.00 | | 224 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 060.00 | 266 961.00 | | 224 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 949.00 | 693 162.00 | | 862 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 358.00 | 1 282 942.00 | | 1 114 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 651.00 | 466 103.00 | | 402 651.00 |
EA Autres dettes | 2 013 596.00 | 2 006 766.00 | | 2 013 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 554.00 | 4 448 973.00 | | 4 393 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 732 459.00 | 8 823 576.00 | | 8 732 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 338.00 | | | 3 827 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 763 273.00 | | 47 763 273.00 | 47 763 273.00 |
FG Production vendue services | 1 939 170.00 | | 1 939 170.00 | 1 939 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 702 443.00 | | 49 702 443.00 | 49 702 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 142 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 284 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 247.00 | |
GE Autres charges | | | 36 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 203 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 715.00 | 17 683.00 | | 18 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 54 598.00 | | 12 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 704.00 | 72 282.00 | | 35 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 948.00 | 292.00 | | 11 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 038.00 | 32 633.00 | | 7 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 987.00 | 37 748.00 | | 18 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 718.00 | 34 533.00 | | 16 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 617.00 | 1 052.00 | | 5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 245 813.00 | 47 724 661.00 | | 50 245 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 252 191.00 | 47 722 975.00 | | 50 252 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 377.00 | 1 687.00 | | -6 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 678 516.00 | | 455 246.00 | 4 678 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 656.00 | 1 416 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 117.00 | 4 987 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 461.00 | 3 480 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 336.00 | | 134 424.00 | 3 459 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 617.00 | | 320 822.00 | 1 128 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 934.00 | 243 329.00 | 111 246.00 | 2 646 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 426.00 | 1 810.00 | | 69 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 5 346.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 558.00 | 236 172.00 | 111 246.00 | 2 576 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 216.00 | 2 653.00 | 10 794.00 | 13 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 961.00 | 12 247.00 | 55 148.00 | 266 961.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199.00 | 8 881.00 | 198.00 | 1 199.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 829.00 | 10 000.00 | 6 623.00 | 30 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 244.00 | 31 534.00 | 17 615.00 | 128 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 205.00 | 43 781.00 | 72 763.00 | 395 205.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 129.00 | 50 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 653.00 | 17 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 358.00 | 1 114 358.00 | | 1 114 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 566.00 | 247 566.00 | | 247 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013 596.00 | 2 013 596.00 | | 2 013 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 127.00 | | 269 127.00 | 269 127.00 |
UP Prêts | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 367.00 | 2 749 367.00 | | 2 749 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VC Groupe et associés | 2 762 538.00 | 2 762 538.00 | | 2 762 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 949.00 | 296 733.00 | 564 016.00 | 862 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 695.00 | 71 695.00 | | 71 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 982 122.00 | 5 637 665.00 | 344 457.00 | 5 982 122.00 |
VW T.V.A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 554.00 | 3 827 338.00 | 564 016.00 | 4 393 554.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
ST Autres comptes | 957 473.00 | | | 957 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
YT Sous‐traitance | 936 928.00 | | | 936 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 726 905.00 | | | 4 726 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 789 269.00 | | | 4 789 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 065 713.00 | | | 2 065 713.00 |