| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 066.00 | 78 156.00 | 43 910.00 | 122 066.00 |
AH Fonds commercial | 16 039.00 | 11 643.00 | 4 396.00 | 16 039.00 |
AN Terrains | 111 726.00 | 71 508.00 | 40 217.00 | 111 726.00 |
AP Constructions | 1 367 701.00 | 1 125 331.00 | 242 369.00 | 1 367 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 928.00 | 194 087.00 | 28 841.00 | 222 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 988.00 | 1 398 666.00 | 396 322.00 | 1 794 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
BF Prêts | 52 974.00 | 5 142.00 | 47 831.00 | 52 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 252.00 | 2 982 450.00 | 2 058 802.00 | 5 041 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BT Marchandises | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 581.00 | 29 882.00 | 2 951 699.00 | 2 981 581.00 |
BZ Autres créances | 3 274 037.00 | 55 661.00 | 3 218 375.00 | 3 274 037.00 |
CF Disponibilités | 1 330 508.00 | | 1 330 508.00 | 1 330 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698 346.00 | 85 544.00 | 7 612 802.00 | 7 698 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 739 598.00 | 3 067 993.00 | 9 671 604.00 | 12 739 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
CU Autres participations | 1 079 914.00 | 97 915.00 | 981 999.00 | 1 079 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 910 788.00 | 907 340.00 | | 910 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 106.00 | 353 106.00 | | 353 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 222 652.00 | 1 222 652.00 | | 1 222 652.00 |
DG Autres réserves | 1 702 069.00 | 1 702 069.00 | | 1 702 069.00 |
DH Report à nouveau | -75 353.00 | -68 975.00 | | -75 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 250.00 | -6 377.00 | | 92 250.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 544.00 | 4 114 845.00 | | 4 210 544.00 |
DP Provisions pour risques | 238 396.00 | 224 060.00 | | 238 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 396.00 | 224 060.00 | | 238 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 736.00 | 862 949.00 | | 757 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 870.00 | 1 114 358.00 | | 1 725 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 642.00 | 402 651.00 | | 666 642.00 |
EA Autres dettes | 2 022 119.00 | 2 013 596.00 | | 2 022 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 297.00 | | | 50 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 664.00 | 4 393 554.00 | | 5 222 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 671 604.00 | 8 732 459.00 | | 9 671 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 703 817.00 | 3 827 338.00 | | 7 703 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 745.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 324 512.00 | | 46 324 512.00 | 46 324 512.00 |
FG Production vendue services | 1 984 622.00 | | 1 984 622.00 | 1 984 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 309 134.00 | | 48 309 134.00 | 48 309 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 727 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 933 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 801.00 | |
GE Autres charges | | | 13 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 725 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 315.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 647.00 | 77 199.00 | | 90 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 304.00 | 18 715.00 | | 17 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 435.00 | 12 167.00 | | 15 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 000.00 | 4 823.00 | | 69 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 739.00 | 35 704.00 | | 101 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 327.00 | 11 948.00 | | 7 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 387.00 | 18 987.00 | | 60 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 352.00 | 16 718.00 | | 41 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | 5 617.00 | | 18 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 922 181.00 | 50 245 813.00 | | 48 922 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 829 931.00 | 50 252 191.00 | | 48 829 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 250.00 | -6 377.00 | | 92 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 645.00 | | 223 937.00 | 4 987 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 524.00 | | 53 476.00 | 74 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 530.00 | 1 405 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 330.00 | 5 041 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 933.00 | 122 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 866.00 | 3 497 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 480 299.00 | | 158 909.00 | 3 480 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 783.00 | | 11 552.00 | 1 416 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 017.00 | 242 241.00 | 141 866.00 | 2 779 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 236.00 | 6 920.00 | | 71 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 297.00 | 5 346.00 | | 6 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 484.00 | 229 975.00 | 141 866.00 | 2 701 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 870.00 | 1 725 870.00 | | 1 725 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 945.00 | 187 945.00 | | 187 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 014.00 | 412 014.00 | | 412 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 119.00 | 2 022 119.00 | | 2 022 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 917.00 | | 272 917.00 | 272 917.00 |
UP Prêts | 52 974.00 | | 52 974.00 | 52 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 975 367.00 | 2 975 367.00 | | 2 975 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 40 403.00 | 40 403.00 | | 40 403.00 |
VC Groupe et associés | 3 213 074.00 | 3 213 074.00 | | 3 213 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 736.00 | 252 411.00 | 505 325.00 | 757 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 986 478.00 | 2 986 478.00 | | 2 986 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 860.00 | | | 209 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 760.00 | | | 364 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 532.00 | 136 532.00 | | 136 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 788 101.00 | 6 456 224.00 | 331 877.00 | 6 788 101.00 |
VW T.V.A. | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 209 142.00 | 7 703 817.00 | 505 325.00 | 8 209 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 951.00 | | | 113 951.00 |
ST Autres comptes | 960 609.00 | | | 960 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
YT Sous‐traitance | 948 726.00 | | | 948 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 570 712.00 | | | 4 570 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 625 378.00 | | | 4 625 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 058 108.00 | | | 2 058 108.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |