| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 524.00 | 69 426.00 | 5 098.00 | 74 524.00 |
AH Fonds commercial | 16 039.00 | 950.00 | 15 089.00 | 16 039.00 |
AN Terrains | 111 726.00 | 69 972.00 | 41 753.00 | 111 726.00 |
AP Constructions | 1 340 815.00 | 1 025 506.00 | 315 309.00 | 1 340 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 780.00 | 180 033.00 | 74 747.00 | 254 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 752 016.00 | 1 301 047.00 | 450 969.00 | 1 752 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 981.00 | | 264 981.00 | 264 981.00 |
BF Prêts | 90 334.00 | 13 216.00 | 77 118.00 | 90 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 516.00 | 2 743 151.00 | 1 935 366.00 | 4 678 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BT Marchandises | 27 848.00 | | 27 848.00 | 27 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 031.00 | 1 199.00 | 2 698 832.00 | 2 700 031.00 |
BZ Autres créances | 2 825 031.00 | 30 829.00 | 2 794 202.00 | 2 825 031.00 |
CF Disponibilités | 1 279 863.00 | | 1 279 863.00 | 1 279 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 920 238.00 | 32 028.00 | 6 888 211.00 | 6 920 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 598 754.00 | 2 775 179.00 | 8 823 576.00 | 11 598 754.00 |
CU Autres participations | 773 303.00 | 83 000.00 | 690 303.00 | 773 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 893 759.00 | 911 637.00 | | 893 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 106.00 | 328 193.00 | | 353 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 222 652.00 | 1 222 652.00 | | 1 222 652.00 |
DG Autres réserves | 1 719 277.00 | 1 495 060.00 | | 1 719 277.00 |
DH Report à nouveau | -87 870.00 | -79 204.00 | | -87 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687.00 | 240 465.00 | | 1 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 107 642.00 | 4 118 803.00 | | 4 107 642.00 |
DP Provisions pour risques | 266 961.00 | 222 145.00 | | 266 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 961.00 | 222 145.00 | | 266 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 162.00 | 838 054.00 | | 693 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 942.00 | 999 420.00 | | 1 282 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 103.00 | 506 640.00 | | 466 103.00 |
EA Autres dettes | 2 006 766.00 | 1 470 407.00 | | 2 006 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 973.00 | 3 814 521.00 | | 4 448 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 823 576.00 | 8 155 468.00 | | 8 823 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 144 170.00 | | 45 144 170.00 | 45 144 170.00 |
FG Production vendue services | 1 925 403.00 | | 1 925 403.00 | 1 925 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 069 573.00 | | 47 069 573.00 | 47 069 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 575 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 945 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 994.00 | |
GE Autres charges | | | 48 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 646 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 683.00 | 17 670.00 | | 17 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 598.00 | 84 345.00 | | 54 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 282.00 | 121 641.00 | | 72 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 3 103.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 633.00 | 57 929.00 | | 32 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 823.00 | 69 000.00 | | 4 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 748.00 | 130 032.00 | | 37 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 533.00 | -8 392.00 | | 34 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 724 661.00 | 48 904 056.00 | | 47 724 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 722 975.00 | 48 663 591.00 | | 47 722 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687.00 | 240 465.00 | | 1 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 441 274.00 | | 356 079.00 | 4 441 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 094.00 | | 5 430.00 | 69 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 436.00 | 1 128 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 837.00 | 4 678 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 401.00 | 3 459 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 253 669.00 | | 304 068.00 | 3 253 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 511.00 | | 30 542.00 | 1 118 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492 994.00 | 219 709.00 | 65 768.00 | 2 492 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 094.00 | 332.00 | | 69 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 423 900.00 | 218 426.00 | 65 768.00 | 2 423 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 158 570.00 | 26 240.00 | 52 640.00 | 158 570.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 145.00 | 44 817.00 | | 222 145.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 199.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 414.00 | 19 532.00 | 8 118.00 | 19 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 271.00 | 23 355.00 | 13 382.00 | 118 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 416.00 | 68 171.00 | 13 382.00 | 340 416.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 942.00 | 1 282 942.00 | | 1 282 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 289.00 | 160 289.00 | | 160 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 026.00 | 273 026.00 | | 273 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 766.00 | 2 006 766.00 | | 2 006 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 981.00 | | | 264 981.00 |
UP Prêts | 90 334.00 | 23 629.00 | | 90 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 031.00 | | | 2 700 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 033.00 | | | 2 550 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 162.00 | 206 023.00 | 428 930.00 | 693 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 181.00 | | | 241 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 949 557.00 | 5 617 871.00 | 331 686.00 | 5 949 557.00 |
VW T.V.A. | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 973.00 | 3 961 834.00 | 428 930.00 | 4 448 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |