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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 003.00 | | 1 026 003.00 | 1 026 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 711.00 | 485 760.00 | 180 951.00 | 666 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 831.00 | 523 659.00 | 1 220 172.00 | 1 743 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BP En cours de production de services | 189 578.00 | | 189 578.00 | 189 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 177.00 | 150 361.00 | 1 236 816.00 | 1 387 177.00 |
BZ Autres créances | 141 633.00 | | 141 633.00 | 141 633.00 |
CF Disponibilités | 272 286.00 | | 272 286.00 | 272 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 471.00 | 150 361.00 | 1 900 109.00 | 2 050 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 302.00 | 674 020.00 | 3 120 281.00 | 3 794 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 137 358.00 | 137 337.00 | | 137 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 464.00 | 153 021.00 | | 118 464.00 |
DL TOTAL (I) | 497 823.00 | 532 358.00 | | 497 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 178.00 | 865 628.00 | | 745 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 770.00 | 151 579.00 | | 147 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 203.00 | 280 366.00 | | 282 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 135.00 | 830 690.00 | | 777 135.00 |
EA Autres dettes | 148 878.00 | 141 462.00 | | 148 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 294.00 | 601 381.00 | | 521 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 459.00 | 2 871 106.00 | | 2 622 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 281.00 | 3 403 465.00 | | 3 120 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 168.00 | 2 185 457.00 | | 2 056 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 449 470.00 | | 3 449 470.00 | 3 449 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 470.00 | | 3 449 470.00 | 3 449 470.00 |
FM Production stockée | | | -16 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 464 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 938.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 086.00 | 39 583.00 | | 11 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 618.00 | 7 926.00 | | 6 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 745.00 | 62.00 | | 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | 5 344.00 | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 5 406.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 316.00 | 2 519.00 | | 4 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 527.00 | 25 463.00 | | 17 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 863.00 | 48 256.00 | | 27 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 397.00 | 3 397 059.00 | | 3 472 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 933.00 | 3 244 038.00 | | 3 353 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 464.00 | 153 021.00 | | 118 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 869.00 | | 22 757.00 | 1 742 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 795.00 | 1 743 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 720.00 | 1 066 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 075.00 | 666 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 687.00 | | | 1 070 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 030.00 | | 22 757.00 | 662 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 526.00 | 77 372.00 | 20 239.00 | 466 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 412.00 | 2 207.00 | 3 720.00 | 39 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 114.00 | 75 165.00 | 16 519.00 | 427 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 940.00 | 61 938.00 | 20 517.00 | 108 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 940.00 | 61 938.00 | 20 517.00 | 108 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 940.00 | 61 938.00 | 20 517.00 | 108 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 938.00 | 20 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 203.00 | 282 203.00 | | 282 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 212.00 | 287 212.00 | | 287 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 330.00 | 210 330.00 | | 210 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 294.00 | 521 294.00 | | 521 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 060.00 | | | 1 178 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 117.00 | | | 209 117.00 |
VB T. V. A. | 40 202.00 | | | 40 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 540.00 | 178 250.00 | 560 072.00 | 744 540.00 |
VI Groupe et associés | 147 770.00 | 147 770.00 | | 147 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 608.00 | | | 186 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
VP Divers | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 369.00 | 1 357 099.00 | 219 270.00 | 1 576 369.00 |
VW T.V.A. | 242 962.00 | 242 962.00 | | 242 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 458.00 | 2 056 168.00 | 560 072.00 | 2 622 458.00 |