| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 003.00 | | 1 026 003.00 | 1 026 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 130.00 | 521 221.00 | 131 909.00 | 653 130.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 248.00 | 559 918.00 | 1 172 330.00 | 1 732 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BP En cours de production de services | 170 980.00 | | 170 980.00 | 170 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 645.00 | 113 477.00 | 1 516 169.00 | 1 629 645.00 |
BZ Autres créances | 94 823.00 | | 94 823.00 | 94 823.00 |
CF Disponibilités | 479 113.00 | | 479 113.00 | 479 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 733.00 | 113 477.00 | 2 315 256.00 | 2 428 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 981.00 | 673 395.00 | 3 487 586.00 | 4 160 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 658.00 | 205 823.00 | | 233 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 484.00 | 127 836.00 | | 236 484.00 |
DL TOTAL (I) | 712 142.00 | 575 658.00 | | 712 142.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 366.00 | 625 581.00 | | 454 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 911.00 | 155 424.00 | | 107 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 091.00 | 290 798.00 | | 417 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 274.00 | 790 764.00 | | 947 274.00 |
EA Autres dettes | 106 567.00 | 171 480.00 | | 106 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 236.00 | 612 885.00 | | 642 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 445.00 | 2 646 931.00 | | 2 675 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 586.00 | 3 272 589.00 | | 3 487 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 056.00 | 2 226 974.00 | | 2 415 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 596 959.00 | 60 400.00 | 3 657 359.00 | 3 596 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 959.00 | 60 400.00 | 3 657 359.00 | 3 596 959.00 |
FM Production stockée | | | 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 899.00 | |
GE Autres charges | | | 45 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 182.00 | 6 706.00 | | 7 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 8.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 200.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 132.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 316.00 | 339.00 | | 9 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 316.00 | 53 471.00 | | 59 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 316.00 | -53 270.00 | | -50 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 042.00 | 18 708.00 | | 40 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 818.00 | 28 877.00 | | 82 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 436.00 | 3 387 461.00 | | 3 789 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 552 952.00 | 3 259 625.00 | | 3 552 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 484.00 | 127 836.00 | | 236 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 121.00 | | 35 373.00 | 1 744 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 246.00 | 1 732 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 246.00 | 653 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 765.00 | | | 1 067 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 003.00 | | 35 373.00 | 665 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 142.00 | 60 706.00 | 37 930.00 | 537 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 334.00 | 363.00 | | 38 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 808.00 | 60 343.00 | 37 930.00 | 498 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 574.00 | 45 899.00 | 113 996.00 | 181 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 574.00 | 45 899.00 | 113 996.00 | 181 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 574.00 | 95 899.00 | 113 996.00 | 231 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 899.00 | 113 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 091.00 | 417 091.00 | | 417 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 416.00 | 365 416.00 | | 365 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 147.00 | 233 147.00 | | 233 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 236.00 | 642 236.00 | | 642 236.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 822.00 | 1 465 822.00 | | 1 465 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 823.00 | | 163 823.00 | 163 823.00 |
VB T. V. A. | 57 231.00 | 57 231.00 | | 57 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 501.00 | 193 113.00 | 260 388.00 | 453 501.00 |
VI Groupe et associés | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 356.00 | | | 34 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 795.00 | | | 205 795.00 |
VP Divers | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 286.00 | 1 598 310.00 | 173 976.00 | 1 772 286.00 |
VW T.V.A. | 296 686.00 | 296 686.00 | | 296 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 444.00 | 2 415 056.00 | 260 388.00 | 2 675 444.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |