| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 003.00 | | 1 026 003.00 | 1 026 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 697.00 | 38 334.00 | 363.00 | 38 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 003.00 | 498 808.00 | 166 195.00 | 665 003.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 121.00 | 537 142.00 | 1 206 979.00 | 1 744 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
BP En cours de production de services | 170 172.00 | | 170 172.00 | 170 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 321.00 | 181 574.00 | 1 284 747.00 | 1 466 321.00 |
BZ Autres créances | 140 114.00 | | 140 114.00 | 140 114.00 |
CF Disponibilités | 415 069.00 | | 415 069.00 | 415 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 184.00 | 181 574.00 | 2 065 610.00 | 2 247 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 306.00 | 718 716.00 | 3 272 589.00 | 3 991 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 826.00 | | | 217 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 823.00 | 137 358.00 | | 205 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 836.00 | 118 464.00 | | 127 836.00 |
DL TOTAL (I) | 575 658.00 | 497 823.00 | | 575 658.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 581.00 | 745 178.00 | | 625 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 424.00 | 147 770.00 | | 155 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 798.00 | 282 203.00 | | 290 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 764.00 | 777 135.00 | | 790 764.00 |
EA Autres dettes | 171 480.00 | 148 878.00 | | 171 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 885.00 | 521 294.00 | | 612 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 931.00 | 2 622 459.00 | | 2 646 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 589.00 | 3 120 281.00 | | 3 272 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226 974.00 | 2 056 168.00 | | 2 226 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 418.00 | | 3 371 418.00 | 3 371 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 418.00 | | 3 371 418.00 | 3 371 418.00 |
FM Production stockée | | | -19 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 220 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 706.00 | 11 086.00 | | 6 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 6 618.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 6 618.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | 745.00 | | 3 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | 1 556.00 | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 471.00 | 2 301.00 | | 53 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 270.00 | 4 316.00 | | -53 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 708.00 | 17 527.00 | | 18 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 877.00 | 27 863.00 | | 28 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 461.00 | 3 472 397.00 | | 3 387 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 625.00 | 3 353 933.00 | | 3 259 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 836.00 | 118 464.00 | | 127 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 831.00 | | 58 207.00 | 1 743 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 917.00 | 1 744 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 917.00 | 665 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 967.00 | | 798.00 | 1 066 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 711.00 | | 56 209.00 | 666 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | 1 200.00 | 10 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 659.00 | 71 061.00 | 57 578.00 | 523 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 899.00 | 435.00 | | 37 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 760.00 | 70 625.00 | 57 578.00 | 485 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 150 361.00 | 59 409.00 | 28 196.00 | 150 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 361.00 | 59 409.00 | 28 196.00 | 150 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 361.00 | 109 409.00 | 28 196.00 | 150 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 409.00 | 28 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 798.00 | 290 798.00 | | 290 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 832.00 | 293 832.00 | | 293 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 885.00 | 612 885.00 | | 612 885.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 495.00 | | | 1 248 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 826.00 | | | 217 826.00 |
VB T. V. A. | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 940.00 | 204 983.00 | 419 957.00 | 624 940.00 |
VI Groupe et associés | 155 424.00 | 155 424.00 | | 155 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 318.00 | | | 54 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 840.00 | 1 427 861.00 | 227 979.00 | 1 655 840.00 |
VW T.V.A. | 266 715.00 | 266 715.00 | | 266 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 931.00 | 2 226 974.00 | 419 957.00 | 2 646 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |