| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 003.00 | | 1 026 003.00 | 1 026 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 738.00 | 24 917.00 | 9 821.00 | 34 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 899.00 | 565 170.00 | 130 728.00 | 695 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 858.00 | 590 088.00 | 1 179 770.00 | 1 769 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BP En cours de production de services | 179 688.00 | | 179 688.00 | 179 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 014.00 | 150 007.00 | 1 295 007.00 | 1 445 014.00 |
BZ Autres créances | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
CF Disponibilités | 966 483.00 | | 966 483.00 | 966 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 322.00 | 150 007.00 | 2 594 316.00 | 2 744 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 180.00 | 740 094.00 | 3 774 086.00 | 4 514 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 646.00 | | | 209 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 637.00 | 410 540.00 | | 491 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 429.00 | 231 096.00 | | 242 429.00 |
DL TOTAL (I) | 976 066.00 | 883 637.00 | | 976 066.00 |
DP Provisions pour risques | 68 401.00 | 50 000.00 | | 68 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 401.00 | 50 000.00 | | 68 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 500.00 | 1 148 488.00 | | 168 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 717.00 | 18 640.00 | | 23 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 154.00 | 489 747.00 | | 517 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 738.00 | 1 092 332.00 | | 929 738.00 |
EA Autres dettes | 284 508.00 | 416 789.00 | | 284 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806 001.00 | 793 466.00 | | 806 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 619.00 | 3 959 462.00 | | 2 729 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 086.00 | 4 893 099.00 | | 3 774 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 525.00 | 3 879 863.00 | | 2 649 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 037.00 | 1 543.00 | | 8 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 062 251.00 | | 4 062 251.00 | 4 062 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 062 251.00 | | 4 062 251.00 | 4 062 251.00 |
FM Production stockée | | | 4 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 849.00 | |
GE Autres charges | | | 45 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 743.00 | 25 037.00 | | 51 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 088.00 | 100 000.00 | | 2 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 70 000.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | 1 722.00 | | 1 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 938.00 | 71 722.00 | | 19 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 850.00 | 28 278.00 | | -17 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 908.00 | 38 447.00 | | 40 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 749.00 | 83 549.00 | | 88 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 587.00 | 4 314 470.00 | | 4 285 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 158.00 | 4 083 374.00 | | 4 043 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 429.00 | 231 096.00 | | 242 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 588.00 | | 95 624.00 | 1 783 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 354.00 | 1 769 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 900.00 | 1 063 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 454.00 | 695 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 062.00 | | 1 644.00 | 1 099 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 373.00 | | 93 980.00 | 674 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 515.00 | 63 465.00 | 107 892.00 | 634 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 152.00 | 11 665.00 | 36 900.00 | 50 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 362.00 | 51 800.00 | 70 992.00 | 584 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 18 401.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
6T Sur comptes clients | 249 392.00 | 54 849.00 | 154 234.00 | 249 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 756.00 | 54 849.00 | 161 598.00 | 256 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 756.00 | 73 250.00 | 161 598.00 | 306 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 849.00 | 161 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 154.00 | 517 154.00 | | 517 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 247.00 | 404 247.00 | | 404 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 038.00 | 247 038.00 | | 247 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 508.00 | 284 508.00 | | 284 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806 001.00 | 806 001.00 | | 806 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 368.00 | 1 235 368.00 | | 1 235 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 646.00 | | 209 646.00 | 209 646.00 |
VB T. V. A. | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 463.00 | 80 369.00 | 80 094.00 | 160 463.00 |
VI Groupe et associés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 069 987.00 | | | 1 069 987.00 |
VP Divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 619.00 | 1 377 820.00 | 219 799.00 | 1 597 619.00 |
VW T.V.A. | 251 012.00 | 251 012.00 | | 251 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 619.00 | 2 649 525.00 | 80 094.00 | 2 729 619.00 |