| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 003.00 | | 1 026 003.00 | 1 026 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 990.00 | 38 746.00 | 30 244.00 | 68 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 872.00 | 566 633.00 | 118 239.00 | 684 872.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 083.00 | 605 379.00 | 1 187 704.00 | 1 793 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BP En cours de production de services | 239 772.00 | | 239 772.00 | 239 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 038.00 | 148 187.00 | 1 494 851.00 | 1 643 038.00 |
BZ Autres créances | 96 617.00 | | 96 617.00 | 96 617.00 |
CF Disponibilités | 547 125.00 | | 547 125.00 | 547 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 058.00 | 148 187.00 | 2 429 871.00 | 2 578 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 141.00 | 753 566.00 | 3 617 575.00 | 4 371 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 337.00 | | | 241 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 142.00 | 233 658.00 | | 320 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 399.00 | 236 484.00 | | 240 399.00 |
DL TOTAL (I) | 802 540.00 | 712 142.00 | | 802 540.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 669.00 | 454 366.00 | | 262 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 892.00 | 107 911.00 | | 11 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 473.00 | 417 091.00 | | 461 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 008.00 | 947 274.00 | | 980 008.00 |
EA Autres dettes | 229 969.00 | 106 567.00 | | 229 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 024.00 | 642 236.00 | | 719 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 035.00 | 2 675 445.00 | | 2 665 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 575.00 | 3 487 586.00 | | 3 617 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 727.00 | 2 415 056.00 | | 2 562 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 002 563.00 | 7 747.00 | 4 010 310.00 | 4 002 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 002 563.00 | 7 747.00 | 4 010 310.00 | 4 002 563.00 |
FM Production stockée | | | 68 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 071.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 007.00 | 7 182.00 | | 8 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 316.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 59 316.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | -50 316.00 | | -50 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 335.00 | 40 042.00 | | 39 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 671.00 | 82 818.00 | | 82 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 095.00 | 3 789 436.00 | | 4 125 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 696.00 | 3 552 952.00 | | 3 884 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 399.00 | 236 484.00 | | 240 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 20 382.00 | 1 793 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 797.00 | 1 098 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 385.00 | 684 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 10 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 918.00 | 64 643.00 | 19 182.00 | 559 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 697.00 | 1 846.00 | 1 797.00 | 38 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 221.00 | 62 797.00 | 17 385.00 | 521 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 113 477.00 | 70 071.00 | 35 360.00 | 113 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 477.00 | 70 071.00 | 35 360.00 | 113 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 477.00 | 120 071.00 | 35 360.00 | 213 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 071.00 | 35 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 473.00 | 461 473.00 | | 461 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 260.00 | 427 260.00 | | 427 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 846.00 | 246 846.00 | | 246 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 969.00 | 229 969.00 | | 229 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 024.00 | 719 024.00 | | 719 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 701.00 | 1 401 701.00 | | 1 401 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 337.00 | | 241 337.00 | 241 337.00 |
VB T. V. A. | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 464.00 | 158 156.00 | 102 308.00 | 260 464.00 |
VI Groupe et associés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 037.00 | | | 193 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 873.00 | 1 535 383.00 | 251 490.00 | 1 786 873.00 |
VW T.V.A. | 280 671.00 | 280 671.00 | | 280 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 035.00 | 2 562 727.00 | 102 308.00 | 2 665 035.00 |