| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 003.00 | | 1 026 003.00 | 1 026 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 994.00 | 50 152.00 | 19 842.00 | 69 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 373.00 | 584 362.00 | 90 010.00 | 674 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 588.00 | 634 515.00 | 1 149 073.00 | 1 783 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BP En cours de production de services | 201 966.00 | 7 364.00 | 194 602.00 | 201 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 479.00 | 249 392.00 | 1 919 087.00 | 2 168 479.00 |
BZ Autres créances | 90 294.00 | | 90 294.00 | 90 294.00 |
CF Disponibilités | 1 485 692.00 | | 1 485 692.00 | 1 485 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 781.00 | 256 756.00 | 3 744 026.00 | 4 000 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 784 369.00 | 891 270.00 | 4 893 099.00 | 5 784 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 723.00 | | | 387 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 410 540.00 | 320 142.00 | | 410 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 096.00 | 240 399.00 | | 231 096.00 |
DL TOTAL (I) | 883 637.00 | 802 540.00 | | 883 637.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 488.00 | 262 669.00 | | 1 148 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 640.00 | 11 892.00 | | 18 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 747.00 | 461 473.00 | | 489 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 332.00 | 980 008.00 | | 1 092 332.00 |
EA Autres dettes | 416 789.00 | 229 969.00 | | 416 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 466.00 | 719 024.00 | | 793 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 959 462.00 | 2 665 035.00 | | 3 959 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 099.00 | 3 617 575.00 | | 4 893 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 879 863.00 | 2 562 727.00 | | 3 879 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543.00 | 2 206.00 | | 1 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 205 756.00 | | 4 205 756.00 | 4 205 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 756.00 | | 4 205 756.00 | 4 205 756.00 |
FM Production stockée | | | -37 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 214 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 878.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 037.00 | 8 007.00 | | 25 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 722.00 | 50 000.00 | | 71 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 278.00 | -50 000.00 | | 28 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 447.00 | 39 335.00 | | 38 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 549.00 | 82 671.00 | | 83 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 470.00 | 4 125 095.00 | | 4 314 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 374.00 | 3 884 696.00 | | 4 083 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 096.00 | 240 399.00 | | 231 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 083.00 | 27 681.00 | | 1 793 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 058.00 | 1 004.00 | | 1 098 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 872.00 | 26 677.00 | | 684 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 379.00 | 64 590.00 | 35 454.00 | 605 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 746.00 | 11 406.00 | | 38 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 633.00 | 53 184.00 | 35 454.00 | 566 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 100 000.00 | 150 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 364.00 | | |
6T Sur comptes clients | 148 187.00 | 122 514.00 | 21 309.00 | 148 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 187.00 | 129 878.00 | 21 309.00 | 148 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 187.00 | 129 878.00 | 121 309.00 | 298 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 878.00 | 21 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 747.00 | 489 747.00 | | 489 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 013.00 | 427 013.00 | | 427 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 035.00 | 259 035.00 | | 259 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 789.00 | 416 789.00 | | 416 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793 466.00 | 793 466.00 | | 793 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 756.00 | 1 780 756.00 | | 1 780 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 723.00 | | 387 723.00 | 387 723.00 |
VB T. V. A. | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 945.00 | 1 067 346.00 | 79 599.00 | 1 146 945.00 |
VI Groupe et associés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 171.00 | 1 908 295.00 | 397 876.00 | 2 306 171.00 |
VW T.V.A. | 351 533.00 | 351 533.00 | | 351 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 959 462.00 | 3 879 863.00 | 79 599.00 | 3 959 462.00 |