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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 22 959.00 | 1 391.00 | 21 568.00 | 22 959.00 |
AP Constructions | 39 960.00 | 36 638.00 | 3 322.00 | 39 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 738.00 | 613 556.00 | 19 181.00 | 632 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 107.00 | 287 297.00 | 59 810.00 | 347 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 829.00 | 938 882.00 | 116 947.00 | 1 055 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
BN En cours de production de biens | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 890.00 | | 312 890.00 | 312 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 033.00 | | 370 033.00 | 370 033.00 |
BZ Autres créances | 87 328.00 | | 87 328.00 | 87 328.00 |
CF Disponibilités | 149 994.00 | | 149 994.00 | 149 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 185.00 | | 1 129 185.00 | 1 129 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 014.00 | 938 882.00 | 1 246 132.00 | 2 185 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 335 866.00 | 351 326.00 | | 335 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 641.00 | -15 459.00 | | 38 641.00 |
DL TOTAL (I) | 539 507.00 | 500 866.00 | | 539 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 508.00 | 88 543.00 | | 8 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 382.00 | 436 401.00 | | 516 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 947.00 | 163 702.00 | | 148 947.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 624.00 | 716 172.00 | | 706 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 132.00 | 1 217 038.00 | | 1 246 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 454.00 | 708 241.00 | | 705 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 854 490.00 | 822 603.00 | 3 677 093.00 | 2 854 490.00 |
FG Production vendue services | 349 876.00 | 14 084.00 | 363 960.00 | 349 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 366.00 | 836 687.00 | 4 041 053.00 | 3 204 366.00 |
FM Production stockée | | | -90 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 645 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 028.00 | 16 470.00 | | 14 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 265.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 265.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 125.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 125.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 1 140.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 820.00 | 3 558 997.00 | | 3 966 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 179.00 | 3 574 456.00 | | 3 928 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 641.00 | -15 459.00 | | 38 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 292.00 | 44 280.00 | | 10 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 282.00 | | 2 703.00 | 1 066 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 157.00 | 1 055 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 080.00 | 1 042 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 146.00 | | 2 698.00 | 1 053 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | 5.00 | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 319.00 | 19 644.00 | 13 080.00 | 932 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 319.00 | 19 644.00 | 13 080.00 | 932 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 382.00 | 516 382.00 | | 516 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 785.00 | 70 785.00 | | 70 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 370 033.00 | | | 370 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 931.00 | 6 760.00 | 1 171.00 | 7 931.00 |
VI Groupe et associés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 748.00 | 484 748.00 | | 484 748.00 |
VW T.V.A. | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 624.00 | 705 454.00 | 1 171.00 | 706 624.00 |