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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 22 959.00 | 3 241.00 | 19 718.00 | 22 959.00 |
AP Constructions | 54 130.00 | 40 678.00 | 13 452.00 | 54 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 132.00 | 388 568.00 | 63 564.00 | 452 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 899.00 | 238 731.00 | 84 168.00 | 322 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 911.00 | 679 418.00 | 198 492.00 | 877 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 725.00 | | 72 725.00 | 72 725.00 |
BN En cours de production de biens | 113 146.00 | | 113 146.00 | 113 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 493.00 | | 494 493.00 | 494 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 195.00 | | 579 195.00 | 579 195.00 |
BZ Autres créances | 80 071.00 | | 80 071.00 | 80 071.00 |
CF Disponibilités | 309 162.00 | | 309 162.00 | 309 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 609.00 | | 1 651 609.00 | 1 651 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 520.00 | 679 418.00 | 1 850 102.00 | 2 529 520.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 770.00 | 583 770.00 | | 583 770.00 |
DH Report à nouveau | -259 557.00 | | | -259 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 479.00 | -259 557.00 | | -147 479.00 |
DL TOTAL (I) | 341 734.00 | 489 213.00 | | 341 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 027.00 | 681 091.00 | | 575 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 024.00 | 19 147.00 | | 17 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 470.00 | | | 124 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 181.00 | 474 929.00 | | 613 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 518.00 | 203 161.00 | | 175 518.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 368.00 | 1 381 476.00 | | 1 508 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 102.00 | 1 870 688.00 | | 1 850 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 874.00 | 1 244 441.00 | | 1 079 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 411.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 833 445.00 | 134 431.00 | 2 967 876.00 | 2 833 445.00 |
FG Production vendue services | 639 943.00 | 18 706.00 | 658 649.00 | 639 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 388.00 | 153 137.00 | 3 626 525.00 | 3 473 388.00 |
FM Production stockée | | | 2 758.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 726 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 281.00 | |
GE Autres charges | | | 71 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 400.00 | 18 496.00 | | 32 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 798.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 358.00 | 2 944 930.00 | | 3 726 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 838.00 | 3 204 486.00 | | 3 873 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 479.00 | -259 557.00 | | -147 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 434.00 | 29 003.00 | | 59 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 666.00 | | 2 245.00 | 875 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 902.00 | | 2 218.00 | 849 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 893.00 | | 27.00 | 6 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 138.00 | 39 281.00 | | 640 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 844.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 782.00 | 38 437.00 | | 632 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 181.00 | 613 181.00 | | 613 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 083.00 | 81 083.00 | | 81 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 579 195.00 | 579 195.00 | | 579 195.00 |
VB T. V. A. | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 438.00 | 145 944.00 | 428 494.00 | 574 438.00 |
VI Groupe et associés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 639.00 | | | 109 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 599.00 | 662 083.00 | 6 516.00 | 668 599.00 |
VW T.V.A. | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 898.00 | 955 404.00 | 428 494.00 | 1 383 898.00 |