| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 22 959.00 | 1 761.00 | 21 198.00 | 22 959.00 |
AP Constructions | 39 960.00 | 39 304.00 | 656.00 | 39 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 160.00 | 502 821.00 | 20 339.00 | 523 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 596.00 | 221 524.00 | 47 071.00 | 268 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 865 745.00 | 765 411.00 | 100 334.00 | 865 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 523.00 | | 134 523.00 | 134 523.00 |
BN En cours de production de biens | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 355.00 | | 316 355.00 | 316 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 780.00 | | 1 136 780.00 | 1 136 780.00 |
BZ Autres créances | 98 354.00 | | 98 354.00 | 98 354.00 |
CF Disponibilités | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 889.00 | | 1 897 889.00 | 1 897 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 634.00 | 765 411.00 | 1 998 223.00 | 2 763 634.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 324 507.00 | 335 866.00 | | 324 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 444.00 | 38 641.00 | | 197 444.00 |
DL TOTAL (I) | 686 951.00 | 539 507.00 | | 686 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 770.00 | 8 508.00 | | 12 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 609.00 | 516 382.00 | | 859 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 102.00 | 148 947.00 | | 262 102.00 |
EA Autres dettes | 144 320.00 | 317.00 | | 144 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 272.00 | 706 624.00 | | 1 311 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 223.00 | 1 246 132.00 | | 1 998 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 272.00 | 705 454.00 | | 1 311 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 882 461.00 | 384 881.00 | 5 267 342.00 | 4 882 461.00 |
FG Production vendue services | 476 779.00 | | 476 779.00 | 476 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 359 241.00 | 384 881.00 | 5 744 122.00 | 5 359 241.00 |
FM Production stockée | | | 40 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 800 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 433 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 415 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 623.00 | 14 028.00 | | 13 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 6.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 232.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 990.00 | 76.00 | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 080.00 | 308.00 | | 6 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 920.00 | -303.00 | | 14 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 958.00 | 1 821.00 | | 81 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 095.00 | 3 966 820.00 | | 5 826 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 651.00 | 3 928 179.00 | | 5 628 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 444.00 | 38 641.00 | | 197 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 442.00 | 13 507.00 | | 22 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 292.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 829.00 | | 7 772.00 | 1 055 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 857.00 | 865 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 857.00 | 854 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 764.00 | | 7 767.00 | 1 042 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 5.00 | 2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 882.00 | 18 395.00 | 191 866.00 | 938 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 882.00 | 18 395.00 | 191 866.00 | 938 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 609.00 | 859 609.00 | | 859 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 884.00 | 67 884.00 | | 67 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 780.00 | | | 1 136 780.00 |
VB T. V. A. | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VI Groupe et associés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 966.00 | 1 238 966.00 | | 1 238 966.00 |
VW T.V.A. | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 272.00 | 1 311 272.00 | | 1 311 272.00 |