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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 1 888.00 | 6 312.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 22 958.00 | 2 131.00 | 20 826.00 | 22 958.00 |
AP Constructions | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 481.00 | 492 080.00 | 42 400.00 | 534 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 293.00 | 229 546.00 | 44 747.00 | 274 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 225.00 | 765 606.00 | 131 618.00 | 897 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 915.00 | | 126 915.00 | 126 915.00 |
BN En cours de production de biens | 84 618.00 | | 84 618.00 | 84 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760 953.00 | | 760 953.00 | 760 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 475.00 | | 1 435 475.00 | 1 435 475.00 |
BZ Autres créances | 135 304.00 | | 135 304.00 | 135 304.00 |
CF Disponibilités | 53 340.00 | | 53 340.00 | 53 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 982.00 | | 2 597 982.00 | 2 597 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 208.00 | 765 606.00 | 2 729 601.00 | 3 495 208.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 421 951.00 | 324 507.00 | | 421 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 949.00 | 197 444.00 | | 133 949.00 |
DL TOTAL (I) | 720 900.00 | 686 951.00 | | 720 900.00 |
DP Provisions pour risques | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 449.00 | 12 770.00 | | 87 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 525.00 | 27 526.00 | | 27 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 974.00 | 859 609.00 | | 1 357 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 006.00 | 262 102.00 | | 283 006.00 |
EA Autres dettes | | 144 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 945.00 | 4 946.00 | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 901.00 | 1 311 272.00 | | 1 946 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 601.00 | 1 998 223.00 | | 2 729 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 487.00 | 1 311 272.00 | | 1 901 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 214 547.00 | 616 049.00 | 5 830 596.00 | 5 214 547.00 |
FG Production vendue services | 658 580.00 | 1 833.00 | 660 413.00 | 658 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 873 128.00 | 617 882.00 | 6 491 010.00 | 5 873 128.00 |
FM Production stockée | | | 379 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 223 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 005.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 990.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 135.00 | 6 080.00 | | 82 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 135.00 | 14 919.00 | | -82 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 600.00 | 81 958.00 | | 85 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 867.00 | 5 826 094.00 | | 6 900 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 766 918.00 | 5 628 651.00 | | 6 766 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 949.00 | 197 443.00 | | 133 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 973.00 | 22 441.00 | | 49 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 745.00 | | 52 290.00 | 865 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 809.00 | 897 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 809.00 | 871 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 8 200.00 | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 674.00 | | 37 829.00 | 854 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 6 260.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 411.00 | 21 005.00 | 20 809.00 | 765 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 411.00 | 19 117.00 | 20 809.00 | 765 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 61 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 975.00 | 1 357 975.00 | | 1 357 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 344.00 | 65 344.00 | | 65 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 475.00 | 1 435 475.00 | | 1 435 475.00 |
VB T. V. A. | 95 184.00 | 95 184.00 | | 95 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 786.00 | 17 372.00 | 45 414.00 | 62 786.00 |
VI Groupe et associés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 411.00 | 1 572 156.00 | 6 255.00 | 1 578 411.00 |
VW T.V.A. | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 902.00 | 1 715 488.00 | 45 414.00 | 1 760 902.00 |