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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 4 622.00 | 3 578.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 22 959.00 | 2 501.00 | 20 458.00 | 22 959.00 |
AP Constructions | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 745.00 | 346 067.00 | 74 678.00 | 420 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 481.00 | 215 457.00 | 36 025.00 | 251 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 824.00 | 608 608.00 | 152 217.00 | 760 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 521.00 | | 93 521.00 | 93 521.00 |
BN En cours de production de biens | 115 388.00 | | 115 388.00 | 115 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 503.00 | | 699 503.00 | 699 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 518.00 | 64 647.00 | 880 871.00 | 945 518.00 |
BZ Autres créances | 140 353.00 | | 140 353.00 | 140 353.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 865.00 | 64 647.00 | 1 931 218.00 | 1 995 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 689.00 | 673 254.00 | 2 083 435.00 | 2 756 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 555 900.00 | 421 951.00 | | 555 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 869.00 | 133 949.00 | | 27 869.00 |
DL TOTAL (I) | 748 770.00 | 720 900.00 | | 748 770.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 568.00 | 87 449.00 | | 271 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 788.00 | 27 526.00 | | 19 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 377.00 | 186 000.00 | | 66 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 152.00 | 1 357 975.00 | | 787 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 185.00 | 283 006.00 | | 185 185.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 666.00 | 1 946 902.00 | | 1 334 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 435.00 | 2 729 602.00 | | 2 083 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 415.00 | 1 901 488.00 | | 1 272 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 366.00 | 23 426.00 | | 180 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 989 657.00 | 468 404.00 | 4 458 061.00 | 3 989 657.00 |
FG Production vendue services | 583 335.00 | 12 042.00 | 595 377.00 | 583 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 992.00 | 480 446.00 | 5 053 438.00 | 4 572 992.00 |
FM Production stockée | | | -30 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 106 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 021 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 647.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 679.00 | 27 571.00 | | 21 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20 335.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 82 135.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -82 135.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 85 600.00 | | 7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 109 301.00 | 6 900 867.00 | | 5 109 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 432.00 | 6 766 918.00 | | 5 081 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 869.00 | 133 949.00 | | 27 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 863.00 | 49 973.00 | | 55 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 225.00 | | 51 246.00 | 897 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 647.00 | 760 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 641.00 | 735 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 694.00 | | 51 092.00 | 871 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 154.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 606.00 | 30 523.00 | 187 522.00 | 765 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 2 734.00 | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 718.00 | 27 789.00 | 187 522.00 | 763 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 64 647.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 647.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 800.00 | 64 647.00 | 61 800.00 | 61 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 647.00 | 61 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 152.00 | 787 152.00 | | 787 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 611.00 | 69 611.00 | | 69 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
UX Autres créances clients | 859 322.00 | 859 322.00 | | 859 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 195.00 | | 86 195.00 | 86 195.00 |
VB T. V. A. | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 655.00 | 181 655.00 | | 181 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 913.00 | 27 663.00 | 62 250.00 | 89 913.00 |
VI Groupe et associés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 627.00 | 1 001 028.00 | 92 599.00 | 1 093 627.00 |
VW T.V.A. | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 289.00 | 1 206 038.00 | 62 250.00 | 1 268 289.00 |