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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 7 356.00 | 844.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 22 959.00 | 2 871.00 | 20 088.00 | 22 959.00 |
AP Constructions | 54 130.00 | 39 968.00 | 14 162.00 | 54 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 222.00 | 366 062.00 | 85 160.00 | 451 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 591.00 | 223 880.00 | 97 711.00 | 321 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 666.00 | 640 138.00 | 235 528.00 | 875 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
BN En cours de production de biens | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 098.00 | | 536 098.00 | 536 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 910.00 | 64 647.00 | 522 264.00 | 586 910.00 |
BZ Autres créances | 97 900.00 | | 97 900.00 | 97 900.00 |
CF Disponibilités | 340 535.00 | | 340 535.00 | 340 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 806.00 | 64 647.00 | 1 635 160.00 | 1 699 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 472.00 | 704 784.00 | 1 870 688.00 | 2 575 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 195.00 | | | 86 195.00 |
CU Autres participations | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 583 770.00 | 555 900.00 | | 583 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 557.00 | 27 869.00 | | -259 557.00 |
DL TOTAL (I) | 489 213.00 | 748 770.00 | | 489 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 091.00 | 271 568.00 | | 681 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 147.00 | 19 788.00 | | 19 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 929.00 | 787 152.00 | | 474 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 161.00 | 185 185.00 | | 203 161.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 4 596.00 | | 3 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 476.00 | 1 334 666.00 | | 1 381 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 688.00 | 2 083 435.00 | | 1 870 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 441.00 | 1 272 415.00 | | 1 244 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180 366.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 367.00 | 247 315.00 | 2 280 682.00 | 2 033 367.00 |
FG Production vendue services | 742 332.00 | 434.00 | 742 766.00 | 742 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 775 699.00 | 247 749.00 | 3 023 448.00 | 2 775 699.00 |
FM Production stockée | | | -210 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 496.00 | 21 679.00 | | 18 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 798.00 | 7 798.00 | | -7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 930.00 | 5 109 301.00 | | 2 944 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 204 486.00 | 5 081 432.00 | | 3 204 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 557.00 | 27 869.00 | | -259 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 003.00 | 55 863.00 | | 29 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 824.00 | | 114 842.00 | 760 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 145.00 | | 114 756.00 | 735 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 807.00 | | 85.00 | 6 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 608.00 | 31 530.00 | | 608 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 2 734.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 986.00 | 28 796.00 | | 603 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 929.00 | 474 929.00 | | 474 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
UX Autres créances clients | 500 715.00 | 500 715.00 | | 500 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 195.00 | | 86 195.00 | 86 195.00 |
VB T. V. A. | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 507.00 | 500 507.00 | | 500 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 584.00 | 43 550.00 | 130 259.00 | 180 584.00 |
VI Groupe et associés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 106.00 | | | 605 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VP Divers | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 234.00 | 600 550.00 | 92 684.00 | 693 234.00 |
VW T.V.A. | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 476.00 | 1 244 441.00 | 130 259.00 | 1 381 476.00 |