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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 959.00 | 27 044.00 | 914.00 | 27 959.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 980.00 | 31 453.00 | 10 527.00 | 41 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850 948.00 | 1 002 705.00 | 848 242.00 | 1 850 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 037.00 | 1 070 081.00 | 875 955.00 | 1 946 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 864.00 | 10 623.00 | 739 241.00 | 749 864.00 |
BZ Autres créances | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CF Disponibilités | 1 325 382.00 | | 1 325 382.00 | 1 325 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 252.00 | 10 623.00 | 2 207 629.00 | 2 218 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 289.00 | 1 080 704.00 | 3 083 584.00 | 4 164 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 132 530.00 | | | 1 132 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 606.00 | | | 294 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 136.00 | | | 1 449 136.00 |
DP Provisions pour risques | 39 808.00 | | | 39 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 685.00 | | | 611 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 006.00 | | | 294 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 329.00 | | | 233 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 061.00 | | | 447 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 083.00 | | | 1 586 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 584.00 | | | 3 083 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 810.00 | | | 1 297 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 969.00 | 392 659.00 | | 1 851 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | 1 026.00 | | 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 590.00 | 1 946 037.00 | | 298 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 205.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 298 110.00 | 1 901 807.00 | | 298 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 458.00 | 391 459.00 | | 1 808 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | 1 200.00 | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 236.00 | 299 805.00 | 251 960.00 | 1 022 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 434.00 | 2 611.00 | | 24 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 802.00 | 297 194.00 | 251 960.00 | 997 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 756.00 | 25 608.00 | | 22 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 756.00 | 25 608.00 | | 22 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 330.00 | 233 330.00 | | 233 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 007.00 | 294 007.00 | | 294 007.00 |
UP Prêts | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 749 865.00 | | | 749 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 245.00 | 322 971.00 | 288 273.00 | 611 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 550.00 | | | 403 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 421.00 | | | 351 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 206.00 | 861 486.00 | 720.00 | 862 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 084.00 | 1 297 810.00 | 288 273.00 | 1 586 084.00 |